欢迎来到智诚海威,您的投资管理专家。

风险控制

>>科学严谨的风控体系

        智诚海威始终把风险控制放在首要位置!作为一家基金管理公司,风险恰恰是分母项,决定收益质量。我们投资的核心是单位风险下的收益最大化。
        我们倡导的的“制度规范、流程规范、决策规范”,让我们在很大程度上远离风险。

 

  •         >>风控流程

        公司的风控流程可概括为两个层面,四个环节。投资决策委员会和公司资产管理部负责具体投资决策,并通过细化,形成投资策略、资产配置、组合构建、组合优化四个环节,使得风险在四个环节里实现层层过滤。
 
 
  •         >>风控制度

        >详尽完善的投资管理制度
        >严格的投资纪律
        >职业操守行为准则
        >内控行为指引
        >例会制度

  •         >>风控模型

        利用修正VaR模型对投资组合的风险进行动态跟踪,锁定98-99%概率下的最大下跌风险,及时调整品种权重。
利用模型,对投资组合在市场调整时点进行压力测试,科学考察组合的抗风险能力。

 

  •         >>灾备系统

        >交易与办公分线路,保证交易的带宽与速度
        >交易主线路为电信10M城域网光纤专线,辅线路为联通20M固定IP光纤专线
        >电信4G移动路由和CMCC的WIFI覆盖
        >山特6KAV,5400W,1小时延时UPS电源
        >资产管理部全部为主辅机配置,配置2台以上辅机,防备单机故障影响交易。