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产品名称 | 智诚8期基金 认购预约 |
万得代码 | XT149920 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、基金、回购、以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 本基金不设固定期限 |
资金封闭期 | 自认购之日起三个月 |
成立日 | 2014-12-15 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
监管机构 | 中国证券监督管理委员会 |
受托人 | |
托管机构 | 国信证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 万和证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个交易日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
赎回费率 | 0 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个交易日 |
账户户名 | 国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳深港支行 |
账户账号 | 4000 0291 2920 0355 512 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.0290 | 17.9% | 2.9% |
2024-08-30 | 0.8730 | -2.8% | -12.7% |
2024-07-31 | 0.8980 | -8.3% | -10.2% |
2024-06-28 | 0.9790 | 0.8% | -2.1% |
2024-05-31 | 0.9710 | -2.5% | -2.9% |
2024-04-30 | 0.9960 | 2.5% | -0.4% |
2024-03-29 | 0.9720 | 1.1% | -2.8% |
2024-02-29 | 0.9610 | 11.7% | -3.9% |
2024-01-31 | 0.8600 | -9.2% | -14.0% |
2023-12-29 | 0.9470 | -1.4% | -5.3% |
2023-11-30 | 0.9600 | 0.9% | -4.0% |
2023-10-31 | 0.9510 | -3.3% | -4.9% |
2023-09-28 | 0.9830 | -2.0% | -1.7% |
2023-08-31 | 1.0030 | -4.7% | 0.3% |
2023-07-31 | 1.0530 | 1.5% | 5.3% |
2023-06-30 | 1.0370 | -1.1% | 3.7% |
2023-05-31 | 1.0490 | -4.5% | 4.9% |
2023-04-28 | 1.0980 | -1.1% | 9.8% |
2023-03-31 | 1.1100 | 0.5% | 11.0% |
2023-02-28 | 1.1040 | -0.9% | 10.4% |
2023-01-31 | 1.1140 | 4.6% | 11.4% |
2022-12-30 | 1.0650 | -0.2% | 6.5% |
2022-12-30 | 1.0650 | -0.2% | 6.5% |
2022-11-30 | 1.0670 | 2.9% | 6.7% |
2022-10-31 | 1.0370 | -2.7% | 3.7% |
2022-09-30 | 1.0660 | -6.0% | 6.6% |
2022-08-31 | 1.1340 | -3.4% | 13.4% |
2022-07-29 | 1.1740 | -4.2% | 17.4% |
2022-06-30 | 1.2260 | 8.3% | 22.6% |
2022-05-31 | 1.1320 | 3.9% | 13.2% |
2022-04-29 | 1.0900 | -4.0% | 9.0% |
2022-04-14 | 1.1350 | -7.6% | 13.5% |
2022-02-28 | 1.2280 | -1.5% | 22.8% |
2022-01-28 | 1.2470 | -11.0% | 24.7% |
2021-12-31 | 1.4010 | -3.8% | 40.1% |
2021-11-30 | 1.4560 | 6.6% | 45.6% |
2021-10-29 | 1.3660 | 0.4% | 36.6% |
2021-09-30 | 1.3610 | 0.2% | 36.1% |
2021-08-31 | 1.3580 | -4.2% | 35.8% |
2021-07-30 | 1.4180 | -4.8% | 41.8% |
2021-06-30 | 1.4900 | 3.1% | 49.0% |
2021-05-31 | 1.4450 | 7.0% | 44.5% |
2021-04-30 | 1.3510 | 3.2% | 35.1% |
2021-03-31 | 1.3090 | -4.9% | 30.9% |
2021-02-26 | 1.3760 | 7.2% | 37.6% |
2021-01-29 | 1.2830 | -3.4% | 28.3% |
2020-12-31 | 1.3280 | -8.8% | 32.8% |
2020-11-30 | 1.4560 | -2.7% | 45.6% |
2020-10-30 | 1.4960 | -7.8% | 49.6% |
2020-09-30 | 1.6220 | -8.1% | 62.2% |
2020-08-31 | 1.7650 | 4.9% | 76.5% |
2020-07-31 | 1.6830 | 19.2% | 68.3% |
2020-06-30 | 1.4120 | 8.4% | 41.2% |
2020-05-29 | 1.3020 | 1.9% | 30.2% |
2020-05-19 | 1.1850 | -8.4% | 18.5% |
2020-04-30 | 1.2780 | 7.8% | 27.8% |
2020-02-28 | 1.2930 | 16.2% | 29.3% |
2020-02-03 | 1.1130 | 0.5% | 11.3% |
2019-12-31 | 1.1080 | 4.9% | 10.8% |
2019-11-29 | 1.0560 | 3.8% | 5.6% |
2019-10-31 | 1.0170 | 6.6% | 1.7% |
2019-09-30 | 0.9540 | -1.6% | -4.6% |
2019-08-30 | 0.9700 | -5.3% | -3.0% |
2019-07-31 | 1.0240 | -4.5% | 2.4% |
2019-06-28 | 1.0720 | 4.7% | 7.2% |
2019-05-31 | 1.0240 | -7.1% | 2.4% |
2019-04-30 | 1.1020 | -2.1% | 10.2% |
2019-03-29 | 1.1260 | 4.4% | 12.6% |
2019-02-28 | 1.0790 | 16.3% | 7.9% |
2019-01-31 | 0.9280 | 0.0% | -7.2% |
2018-12-31 | 0.9280 | -2.1% | -7.8% |
2018-11-30 | 0.9480 | 2.9% | -5.2% |
2018-10-31 | 0.9210 | -4.8% | -7.9% |
2018-09-30 | 0.9670 | -1.3% | -3.3% |
2018-08-31 | 0.9800 | -4.3% | -2.0% |
2018-07-31 | 1.0240 | -4.4% | 2.4% |
2018-06-29 | 1.0710 | -8.1% | 7.1% |
2018-05-31 | 1.1650 | 3.2% | 16.5% |
2018-04-27 | 1.1290 | -4.3% | 12.9% |
2018-03-31 | 1.1800 | 9.7% | 18.0% |
2018-02-28 | 1.0760 | -2.4% | 7.6% |
2018-01-31 | 1.1030 | -6.0% | 10.3% |
2017-12-31 | 1.1730 | 1.3% | 17.3% |
2017-11-30 | 1.1580 | -5.9% | 15.8% |
2017-10-31 | 1.2310 | 0.9% | 23.1% |
2017-09-29 | 1.2200 | -2.6% | 22.0% |
2017-08-31 | 1.2530 | -0.2% | 25.3% |
2017-07-31 | 1.2550 | -2.2% | 25.5% |
2017-06-30 | 1.2830 | 10.8% | 28.3% |
2017-05-31 | 1.1580 | 0.3% | 15.8% |
2017-04-28 | 1.1540 | -2.4% | 15.4% |
2017-03-31 | 1.1820 | -0.3% | 18.2% |
2017-02-28 | 1.1850 | 0.7% | 18.5% |
2017-01-26 | 1.1770 | -1.6% | 17.7% |
2016-12-30 | 1.1960 | -5.5% | 19.6% |
2016-11-30 | 1.2650 | 0.7% | 26.5% |
2016-10-31 | 1.2560 | -1.3% | 25.6% |
2016-09-30 | 1.2720 | -0.2% | 27.2% |
2016-08-31 | 1.2750 | -0.2% | 27.5% |
2016-07-29 | 1.2770 | -2.8% | 27.7% |
2016-06-30 | 1.3140 | 2.7% | 31.4% |
2016-05-31 | 1.2790 | 4.2% | 27.9% |
2016-04-29 | 1.2280 | -1.8% | 22.8% |
2016-03-31 | 1.2500 | 4.8% | 25.0% |
2016-02-29 | 1.1930 | -3.8% | 19.3% |
2016-01-29 | 1.2400 | -10.3% | 24.0% |
2015-12-31 | 1.3820 | -0.9% | 38.2% |
2015-11-30 | 1.3940 | 16.1% | 39.4% |
2015-10-30 | 1.2010 | 20.3% | 20.1% |
2015-09-30 | 0.9980 | -3.9% | -0.2% |
2015-08-31 | 1.0380 | -22.1% | 3.8% |
2015-07-31 | 1.3330 | -16.1% | 33.3% |
2015-06-30 | 1.5890 | -3.4% | 58.9% |
2015-05-29 | 1.6440 | 16.6% | 64.4% |
2015-04-30 | 1.4100 | 7.5% | 41.0% |
2015-03-31 | 1.3120 | 19.3% | 31.2% |
2015-02-27 | 1.1000 | 7.3% | 10.0% |
2015-01-30 | 1.0250 | 0.0% | 2.5% |
2014-12-31 | 1.0250 | 2.5% | 2.5% |
2014-12-15 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |