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产品名称 | 华润信托·福麟5号证券投资集合资金信托计划 认购预约 |
万得代码 | XT100506 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 五年 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2010-05-31 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国银行业监督管理委员会 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
托管机构 | 工商银行股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为3%;持有超过1年无赎回费。 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个工作日 |
账户户名 | 华润深国投信托有限公司 |
账户开户行 | 中国工商银行汕头高新技术开发区支行 |
账户账号 | 2003 0221 2920 0120 073 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 2.4486 | 0.2% | 144.9% |
2024-10-31 | 2.4430 | -6.5% | 0.0% |
2024-09-30 | 2.6132 | 19.3% | 161.3% |
2024-08-30 | 2.1908 | -2.7% | 119.1% |
2024-07-31 | 2.2507 | -6.7% | 125.1% |
2024-06-28 | 2.4119 | -0.1% | 141.2% |
2024-05-31 | 2.4149 | -2.1% | 141.5% |
2024-04-30 | 2.4657 | 1.8% | 146.6% |
2024-03-29 | 2.4225 | 1.0% | 142.3% |
2024-02-29 | 2.3994 | 11.2% | 139.9% |
2024-01-31 | 2.1579 | -8.7% | 115.8% |
2023-12-29 | 2.3638 | -0.6% | 136.4% |
2023-11-30 | 2.3785 | 1.5% | 137.9% |
2023-10-31 | 2.3435 | -4.5% | 134.4% |
2023-09-28 | 2.4531 | -2.8% | 145.3% |
2023-08-31 | 2.5230 | -4.8% | 152.3% |
2023-07-31 | 2.6504 | 2.6% | 165.0% |
2023-06-30 | 2.5833 | -0.3% | 158.3% |
2023-05-31 | 2.5918 | -6.2% | 159.2% |
2023-04-28 | 2.7633 | -1.8% | 176.3% |
2023-03-31 | 2.8132 | 0.5% | 181.3% |
2023-02-28 | 2.7999 | -2.4% | 180.0% |
2023-01-31 | 2.8673 | 5.1% | 186.7% |
2022-12-30 | 2.7283 | 2.1% | 172.8% |
2022-12-30 | 2.7283 | 2.1% | 172.8% |
2022-11-30 | 2.6709 | 3.8% | 167.1% |
2022-10-31 | 2.5726 | -5.5% | 157.3% |
2022-09-30 | 2.7227 | -6.4% | 172.3% |
2022-08-31 | 2.9085 | -4.4% | 190.9% |
2022-07-29 | 3.0416 | -4.9% | 204.2% |
2022-06-30 | 3.1978 | 11.7% | 219.8% |
2022-05-31 | 2.8618 | 6.3% | 186.2% |
2022-04-29 | 2.6930 | -5.4% | 169.3% |
2022-03-31 | 2.8481 | -6.0% | 184.8% |
2022-02-28 | 3.0315 | -1.5% | 203.2% |
2022-01-28 | 3.0787 | -13.7% | 207.9% |
2021-12-31 | 3.5690 | -2.8% | 256.9% |
2021-11-30 | 3.6707 | 7.8% | 267.1% |
2021-10-29 | 3.4049 | 0.1% | 240.5% |
2021-09-30 | 3.4003 | 5.1% | 240.0% |
2021-08-31 | 3.2367 | -7.5% | 223.7% |
2021-07-30 | 3.4998 | -5.1% | 250.0% |
2021-06-30 | 3.6874 | 2.9% | 268.7% |
2021-05-31 | 3.5837 | 8.5% | 258.4% |
2021-04-30 | 3.3040 | 10.5% | 230.4% |
2021-03-31 | 2.9894 | -7.6% | 198.9% |
2021-02-26 | 3.2359 | -11.7% | 223.6% |
2021-01-29 | 3.6647 | 10.0% | 266.5% |
2020-12-31 | 3.3330 | 10.6% | 233.3% |
2020-11-30 | 3.0144 | -1.2% | 201.4% |
2020-10-30 | 3.0525 | 4.5% | 205.3% |
2020-09-30 | 2.9209 | -2.6% | 192.1% |
2020-08-31 | 3.0001 | -3.4% | 200.0% |
2020-07-31 | 3.1042 | 3.2% | 210.4% |
2020-06-30 | 3.0071 | 13.4% | 200.7% |
2020-05-29 | 2.6529 | 3.3% | 165.3% |
2020-04-30 | 2.5687 | 10.5% | 156.9% |
2020-03-31 | 2.3241 | -7.7% | 132.4% |
2020-02-28 | 2.5187 | 2.4% | 151.9% |
2020-02-03 | 2.4594 | 9.3% | 145.9% |
2019-12-31 | 2.2492 | 2.0% | 124.9% |
2019-11-29 | 2.2060 | 2.0% | 120.6% |
2019-10-31 | 2.1626 | 2.1% | 116.3% |
2019-09-30 | 2.1173 | 2.4% | 111.7% |
2019-08-30 | 2.0674 | 8.5% | 106.7% |
2019-07-31 | 1.9048 | 5.1% | 90.5% |
2019-06-28 | 1.8120 | 5.0% | 81.2% |
2019-05-31 | 1.7253 | -6.6% | 72.5% |
2019-04-30 | 1.8478 | 1.8% | 84.8% |
2019-03-29 | 1.8157 | 9.9% | 81.6% |
2019-02-28 | 1.6518 | 12.7% | 65.2% |
2018-12-31 | 1.4331 | -3.4% | 43.3% |
2018-11-30 | 1.4842 | 0.1% | 48.4% |
2018-10-31 | 1.4833 | -4.9% | 48.3% |
2018-09-30 | 1.5595 | -0.4% | 56.0% |
2018-08-31 | 1.5664 | -8.2% | 56.6% |
2018-07-31 | 1.7056 | -4.2% | 70.6% |
2018-06-29 | 1.7799 | -4.9% | 78.0% |
2018-05-31 | 1.8721 | -0.1% | 87.2% |
2018-04-28 | 1.8733 | -3.0% | 87.3% |
2018-03-30 | 1.9314 | 5.8% | 93.1% |
2018-02-28 | 1.8255 | -2.3% | 82.6% |
2018-01-31 | 1.8693 | 9.5% | 86.9% |
2017-12-29 | 1.7065 | 5.9% | 70.7% |
2017-11-30 | 1.6115 | -0.9% | 61.2% |
2017-10-31 | 1.6259 | 9.7% | 62.6% |
2017-09-29 | 1.4816 | 0.7% | 48.2% |
2017-08-31 | 1.4717 | 0.0% | 47.2% |
2017-07-31 | 1.4716 | -3.3% | 47.2% |
2017-06-30 | 1.5219 | 9.4% | 52.2% |
2017-05-31 | 1.3912 | -1.4% | 39.1% |
2017-04-28 | 1.4111 | -5.1% | 41.1% |
2017-03-31 | 1.4875 | -0.3% | 48.8% |
2017-02-28 | 1.4914 | -1.6% | 49.1% |
2017-01-26 | 1.5155 | -5.1% | 51.6% |
2016-12-30 | 1.5977 | -2.6% | 59.8% |
2016-11-30 | 1.6403 | -0.4% | 64.0% |
2016-10-31 | 1.6472 | 2.8% | 64.7% |
2016-09-30 | 1.6028 | -2.2% | 60.3% |
2016-08-31 | 1.6391 | 0.9% | 63.9% |
2016-07-29 | 1.6250 | -0.6% | 62.5% |
2016-06-30 | 1.6342 | 5.8% | 63.4% |
2016-05-31 | 1.5439 | -0.3% | 54.4% |
2016-04-29 | 1.5484 | -2.3% | 54.8% |
2016-03-31 | 1.5854 | 7.9% | 58.5% |
2016-02-29 | 1.4694 | -6.5% | 46.9% |
2016-01-29 | 1.5723 | -27.4% | 57.2% |
2015-12-31 | 2.1664 | 16.9% | 116.6% |
2015-11-30 | 1.8525 | 0.4% | 85.3% |
2015-10-30 | 1.8444 | 13.8% | 84.4% |
2015-09-30 | 1.6204 | 8.5% | 62.0% |
2015-08-31 | 1.4938 | -32.5% | 49.4% |
2015-07-31 | 2.2134 | -3.4% | 121.3% |
2015-06-30 | 2.2906 | -5.3% | 129.1% |
2015-05-29 | 2.4178 | 13.7% | 141.8% |
2015-04-30 | 2.1274 | 11.8% | 112.7% |
2015-03-31 | 1.9035 | 13.7% | 90.4% |
2015-02-28 | 1.6741 | 8.5% | 67.4% |
2015-01-30 | 1.5429 | -3.0% | 54.3% |
2014-12-31 | 1.5898 | 14.2% | 59.0% |
2014-11-28 | 1.3923 | 4.5% | 39.2% |
2014-10-31 | 1.3323 | 0.0% | 33.2% |
2014-09-30 | 1.3323 | 7.1% | 33.2% |
2014-08-29 | 1.2440 | 3.1% | 24.4% |
2014-07-31 | 1.2071 | 1.0% | 20.7% |
2014-06-30 | 1.1956 | 2.5% | 19.6% |
2014-05-30 | 1.1667 | 2.1% | 16.7% |
2014-04-30 | 1.1426 | -1.9% | 14.3% |
2014-03-31 | 1.1641 | -5.2% | 16.4% |
2014-02-28 | 1.2282 | 6.1% | 22.8% |
2014-01-30 | 1.1574 | 15.0% | 15.7% |
2013-12-31 | 1.0062 | 2.8% | 0.6% |
2013-11-29 | 0.9785 | 5.0% | -2.2% |
2013-10-31 | 0.9320 | -1.4% | -6.8% |
2013-09-30 | 0.9455 | 5.8% | -5.5% |
2013-08-30 | 0.8935 | 4.8% | -10.7% |
2013-07-31 | 0.8527 | 3.9% | -14.7% |
2013-06-28 | 0.8210 | -14.9% | -17.9% |
2013-05-31 | 0.9644 | 18.7% | -3.6% |
2013-04-26 | 0.8122 | -4.1% | -18.8% |
2013-03-29 | 0.8472 | -5.1% | -15.3% |
2013-02-28 | 0.8931 | 2.5% | -10.7% |
2013-01-31 | 0.8710 | 12.2% | -12.9% |
2012-12-31 | 0.7766 | 10.6% | -22.3% |
2012-11-30 | 0.7023 | -7.0% | -29.8% |
2012-10-31 | 0.7552 | -0.8% | -24.5% |
2012-09-28 | 0.7609 | -1.9% | -23.9% |
2012-08-31 | 0.7754 | -0.6% | -22.5% |
2012-07-31 | 0.7800 | -3.2% | -22.0% |
2012-06-29 | 0.8058 | -2.8% | -19.4% |
2012-05-31 | 0.8286 | 1.1% | -17.1% |
2012-04-27 | 0.8200 | 1.2% | -18.0% |
2012-03-30 | 0.8105 | -4.4% | -19.0% |
2012-02-29 | 0.8478 | 6.0% | -15.2% |
2012-01-31 | 0.7995 | -6.1% | -20.1% |
2011-12-30 | 0.8514 | -8.2% | -14.9% |
2011-11-30 | 0.9278 | -1.5% | -7.2% |
2011-10-31 | 0.9421 | 8.1% | -5.8% |
2011-09-30 | 0.8719 | -7.6% | -12.8% |
2011-08-31 | 0.9435 | 1.6% | -5.7% |
2011-07-29 | 0.9291 | 3.8% | -7.1% |
2011-06-30 | 0.8955 | 1.1% | -10.5% |
2011-05-31 | 0.8862 | -6.8% | -11.4% |
2011-04-29 | 0.9505 | -5.1% | -5.0% |
2011-03-31 | 1.0020 | -5.3% | 0.2% |
2011-02-28 | 1.0584 | 6.2% | 5.8% |
2011-01-31 | 0.9965 | -8.3% | -0.4% |
2010-12-31 | 1.0871 | -2.7% | 8.7% |
2010-11-30 | 1.1168 | 7.1% | 11.7% |
2010-10-29 | 1.0427 | 3.7% | 4.3% |
2010-09-30 | 1.0057 | -0.5% | 0.6% |
2010-08-31 | 1.0109 | 8.2% | 1.1% |
2010-07-30 | 0.9342 | 1.6% | -6.6% |
2010-06-30 | 0.9197 | -8.0% | -8.0% |
2010-05-31 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |