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产品名称 | 智诚10期证券投资基金 认购预约 |
万得代码 | XT1501550 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种,包括国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划等 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 本基金不设固定期限 |
资金封闭期 | 自认购之日起三个月 |
成立日 | 2015-02-10 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国证券监督管理委员会 |
受托人 | |
托管机构 | 长江证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 长江证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 0 |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 0 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个工作日 |
账户户名 | 长江证券股份有限公司私募基金销售结算专户 |
账户开户行 | 兴业银行武汉分行营业部 |
账户账号 | 416010100101263177 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 1.8760 | 0.2% | 87.6% |
2024-10-31 | 1.8731 | -5.7% | 87.3% |
2024-09-30 | 1.9865 | 17.7% | 98.7% |
2024-08-30 | 1.6879 | -2.1% | 68.8% |
2024-07-31 | 1.7234 | -7.5% | 72.3% |
2024-06-28 | 1.8640 | 0.3% | 86.4% |
2024-05-31 | 1.8589 | -2.2% | 85.9% |
2024-04-30 | 1.8997 | 2.7% | 90.0% |
2024-03-29 | 1.8500 | 1.4% | 85.0% |
2024-02-29 | 1.8250 | 12.7% | 82.5% |
2024-01-31 | 1.6193 | -8.5% | 61.9% |
2023-12-29 | 1.7699 | -0.9% | 77.0% |
2023-11-30 | 1.7850 | 1.2% | 78.5% |
2023-10-31 | 1.7631 | -4.3% | 76.3% |
2023-09-28 | 1.8421 | -2.2% | 84.2% |
2023-08-31 | 1.8829 | -4.6% | 88.3% |
2023-07-31 | 1.9738 | 3.0% | 97.4% |
2023-06-30 | 1.9173 | -0.7% | 91.7% |
2023-05-31 | 1.9300 | -4.9% | 93.0% |
2023-04-28 | 2.0300 | -1.0% | 103.0% |
2023-03-31 | 2.0500 | -0.5% | 105.0% |
2023-02-28 | 2.0600 | -1.4% | 106.0% |
2023-01-31 | 2.0900 | 5.6% | 109.0% |
2022-12-30 | 1.9800 | 0.5% | 98.0% |
2022-12-30 | 1.9800 | 0.5% | 98.0% |
2022-11-30 | 1.9700 | 4.2% | 97.0% |
2022-10-31 | 1.8900 | -6.0% | 89.0% |
2022-09-30 | 2.0100 | -5.2% | 101.0% |
2022-09-13 | 2.1200 | -3.2% | 112.0% |
2022-07-29 | 2.1900 | -5.2% | 119.0% |
2022-06-30 | 2.3100 | 10.0% | 131.0% |
2022-05-31 | 2.1000 | 5.0% | 110.0% |
2022-04-29 | 2.0000 | -1.5% | 100.0% |
2022-03-31 | 2.0300 | -10.6% | 103.0% |
2022-02-28 | 2.2700 | -1.3% | 127.0% |
2022-01-28 | 2.3000 | -13.9% | 130.0% |
2021-12-31 | 2.6700 | -2.9% | 167.0% |
2021-11-30 | 2.7500 | 5.8% | 175.0% |
2021-10-29 | 2.6000 | 0.0% | 160.0% |
2021-09-30 | 2.6000 | 3.6% | 160.0% |
2021-08-31 | 2.5100 | -5.6% | 151.0% |
2021-07-30 | 2.6600 | -5.7% | 166.0% |
2021-06-30 | 2.8200 | 3.3% | 182.0% |
2021-05-31 | 2.7300 | 6.6% | 173.0% |
2021-04-30 | 2.5600 | 8.0% | 156.0% |
2021-03-31 | 2.3700 | -5.6% | 137.0% |
2021-02-26 | 2.5100 | -10.0% | 151.0% |
2021-01-29 | 2.7900 | 8.1% | 179.0% |
2020-12-31 | 2.5800 | 8.4% | 158.0% |
2020-11-30 | 2.3800 | 1.7% | 138.0% |
2020-10-30 | 2.3400 | 4.0% | 134.0% |
2020-09-30 | 2.2500 | -3.0% | 125.0% |
2020-08-31 | 2.3200 | -2.9% | 132.0% |
2020-07-31 | 2.3900 | 3.9% | 139.0% |
2020-06-30 | 2.3000 | 13.9% | 130.0% |
2020-05-29 | 2.0200 | 3.6% | 102.0% |
2020-04-30 | 1.9500 | 10.2% | 95.0% |
2020-03-31 | 1.7700 | -6.8% | 77.0% |
2020-02-28 | 1.9000 | 11.1% | 90.0% |
2020-02-03 | 1.7100 | -1.2% | 71.0% |
2019-12-31 | 1.7300 | 0.6% | 73.0% |
2019-11-29 | 1.7200 | 1.8% | 72.0% |
2019-10-31 | 1.6900 | 1.8% | 69.0% |
2019-09-30 | 1.6600 | 2.5% | 66.0% |
2019-08-30 | 1.6200 | 8.0% | 62.0% |
2019-07-31 | 1.5000 | 4.9% | 50.0% |
2019-06-28 | 1.4300 | 5.2% | 43.0% |
2019-05-31 | 1.3600 | -6.9% | 36.0% |
2019-04-30 | 1.4600 | 2.8% | 46.0% |
2019-02-28 | 1.2800 | 11.3% | 28.0% |
2019-01-31 | 1.1500 | 4.6% | 15.0% |
2018-12-31 | 1.1000 | -3.5% | 10.0% |
2018-11-30 | 1.1400 | 0.9% | 14.0% |
2018-10-31 | 1.1300 | -5.8% | 13.0% |
2018-09-30 | 1.2000 | 0.0% | 20.0% |
2018-08-31 | 1.2000 | -11.1% | 20.0% |
2018-07-31 | 1.3500 | -4.3% | 35.0% |
2018-06-29 | 1.4100 | -4.1% | 41.0% |
2018-05-31 | 1.4700 | 0.7% | 47.0% |
2018-04-27 | 1.4600 | -5.2% | 46.0% |
2018-03-31 | 1.5400 | 3.4% | 54.0% |
2018-02-28 | 1.4900 | -5.7% | 49.0% |
2018-01-31 | 1.5800 | 12.9% | 58.0% |
2017-12-31 | 1.4000 | 2.2% | 40.0% |
2017-11-30 | 1.3700 | 0.0% | 37.0% |
2017-10-31 | 1.3700 | 2.2% | 37.0% |
2017-09-29 | 1.3400 | -1.5% | 34.0% |
2017-08-31 | 1.3600 | -0.7% | 36.0% |
2017-07-31 | 1.3700 | -0.7% | 37.0% |
2017-06-30 | 1.3800 | 12.2% | 38.0% |
2017-05-31 | 1.2300 | 0.8% | 23.0% |
2017-04-28 | 1.2200 | -0.8% | 22.0% |
2017-03-31 | 1.2300 | 0.8% | 23.0% |
2017-02-28 | 1.2200 | 0.8% | 22.0% |
2017-01-26 | 1.2100 | -1.6% | 21.0% |
2016-12-30 | 1.2300 | -5.4% | 23.0% |
2016-11-30 | 1.3000 | 1.6% | 30.0% |
2016-10-31 | 1.2800 | -1.5% | 28.0% |
2016-09-30 | 1.3000 | 0.0% | 30.0% |
2016-08-31 | 1.3000 | 0.0% | 30.0% |
2016-07-29 | 1.3000 | -3.0% | 30.0% |
2016-06-30 | 1.3400 | 2.3% | 34.0% |
2016-05-31 | 1.3100 | 4.8% | 31.0% |
2016-04-29 | 1.2500 | -0.8% | 25.0% |
2016-03-31 | 1.2600 | 5.0% | 26.0% |
2016-02-29 | 1.2000 | -4.0% | 20.0% |
2016-01-29 | 1.2500 | -8.8% | 25.0% |
2015-12-31 | 1.3700 | -0.7% | 37.0% |
2015-11-30 | 1.3800 | 16.0% | 38.0% |
2015-10-30 | 1.1900 | 15.5% | 19.0% |
2015-09-30 | 1.0300 | -8.9% | 3.0% |
2015-08-31 | 1.1300 | -18.7% | 13.0% |
2015-07-31 | 1.3900 | -9.7% | 39.0% |
2015-06-30 | 1.5400 | 0.0% | 54.0% |
2015-05-29 | 1.5400 | 17.6% | 54.0% |
2015-04-30 | 1.3100 | 9.2% | 31.0% |
2015-03-31 | 1.2000 | 20.0% | 20.0% |
2015-02-28 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |
2015-02-10 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |