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产品名称 | 兴业信托•智诚7期证券投资集合资金信托计划 认购预约 |
万得代码 | XT102313 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所已经公开发行并挂牌交易的所有投资产品(信托计划限制投资的产品除外),以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金。 |
投资经理 | 张弩、卢伟强 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 三年 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2011-01-19 |
开放日 | 每月的20号(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国银行业监督管理委员会 |
受托人 | 兴业国际信托有限公司 |
托管机构 | 中国建设银行股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的10个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为3%;持有超过1年无赎回费。 |
提交赎回申请时间 | 开放日前10日 |
账户户名 | 兴业国际信托有限公司 |
账户开户行 | 建设银行福州城东支行 |
账户账号 | 35001610007052527458 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-20 | 2.6855 | 10.7% | 168.6% |
2024-02-20 | 2.4250 | -0.2% | 142.5% |
2024-01-19 | 2.4294 | 0.4% | 142.9% |
2023-12-20 | 2.4206 | -8.8% | 142.1% |
2023-11-20 | 2.6538 | 2.7% | 165.4% |
2023-10-20 | 2.5849 | -5.5% | 158.5% |
2023-09-28 | 2.7348 | -2.9% | 173.5% |
2023-08-18 | 2.8154 | -2.6% | 181.5% |
2023-07-20 | 2.8906 | -4.7% | 189.1% |
2023-06-20 | 3.0317 | 2.1% | 203.2% |
2023-05-19 | 2.9697 | -7.5% | 197.0% |
2023-04-20 | 3.2119 | 6.4% | 221.2% |
2023-03-20 | 3.0177 | -5.6% | 201.8% |
2023-02-20 | 3.1973 | -0.7% | 219.7% |
2023-01-20 | 3.2188 | 8.4% | 221.9% |
2022-12-20 | 2.9682 | -5.0% | 196.8% |
2022-11-18 | 3.1259 | -1.6% | 212.6% |
2022-10-20 | 3.1770 | 1.0% | 217.7% |
2022-09-20 | 3.1449 | -8.9% | 214.5% |
2022-08-19 | 3.4507 | -4.3% | 245.1% |
2022-07-20 | 3.6056 | 2.9% | 260.6% |
2022-06-20 | 3.5050 | 7.0% | 250.5% |
2022-05-20 | 3.2760 | 4.9% | 227.6% |
2022-04-20 | 3.1231 | -5.2% | 212.3% |
2022-03-18 | 3.2945 | -4.7% | 229.5% |
2022-02-18 | 3.4555 | -3.1% | 245.6% |
2022-01-20 | 3.5674 | -8.6% | 256.7% |
2021-12-20 | 3.9031 | -0.8% | 290.3% |
2021-11-19 | 3.9351 | 4.1% | 293.5% |
2021-10-20 | 3.7789 | 2.1% | 277.9% |
2021-09-17 | 3.6998 | 2.2% | 270.0% |
2021-08-20 | 3.6194 | -7.6% | 261.9% |
2021-07-20 | 3.9180 | 2.4% | 291.8% |
2021-06-18 | 3.8265 | 5.0% | 282.7% |
2021-05-20 | 3.6428 | 0.9% | 264.3% |
2021-04-20 | 3.6113 | -1.4% | 261.1% |
2021-03-19 | 3.6639 | -3.9% | 266.4% |
2021-02-19 | 3.8109 | 10.0% | 281.1% |
2021-01-20 | 3.4641 | -5.6% | 246.4% |
2020-12-20 | 3.6683 | -14.8% | 266.8% |
2020-11-20 | 4.3055 | -0.7% | 330.6% |
2020-10-20 | 4.3355 | -8.5% | 333.6% |
2020-09-18 | 4.7408 | 1.7% | 374.1% |
2020-08-20 | 4.6610 | 4.8% | 366.1% |
2020-07-20 | 4.4483 | 13.8% | 344.8% |
2020-06-19 | 3.9088 | 7.2% | 290.9% |
2020-05-20 | 3.6468 | 5.0% | 264.7% |
2020-04-20 | 3.4735 | 7.6% | 247.4% |
2020-03-20 | 3.2269 | -10.5% | 222.7% |
2020-02-20 | 3.6052 | 1.6% | 260.5% |
2020-01-20 | 3.5500 | 10.6% | 255.0% |
2019-12-20 | 3.2104 | 6.7% | 221.0% |
2019-11-29 | 3.0085 | 4.4% | 200.9% |
2019-10-18 | 2.8803 | -2.7% | 188.0% |
2019-09-20 | 2.9615 | 2.7% | 196.2% |
2019-08-20 | 2.8845 | -1.3% | 188.5% |
2019-07-19 | 2.9235 | -3.3% | 192.4% |
2019-06-20 | 3.0246 | 0.8% | 202.5% |
2019-05-20 | 2.9991 | -7.1% | 199.9% |
2019-04-19 | 3.2269 | 1.0% | 222.7% |
2019-03-20 | 3.1945 | 10.6% | 219.5% |
2019-02-20 | 2.8887 | 12.7% | 188.9% |
2019-01-20 | 2.5642 | 4.2% | 156.4% |
2018-12-20 | 2.4617 | -3.0% | 146.2% |
2018-11-20 | 2.5390 | 8.8% | 153.9% |
2018-10-19 | 2.3346 | -6.7% | 133.5% |
2018-09-20 | 2.5029 | -2.6% | 150.3% |
2018-08-20 | 2.5692 | -9.3% | 156.9% |
2018-07-20 | 2.8315 | -3.7% | 183.2% |
2018-06-20 | 2.9413 | -8.7% | 194.1% |
2018-05-18 | 1.5432 | 2.0% | 222.2% |
2018-04-20 | 3.1288 | -5.2% | 212.9% |
2018-03-20 | 3.3006 | 12.5% | 230.1% |
2018-02-14 | 2.9340 | 5.1% | 193.4% |
2018-01-19 | 2.7924 | 6.4% | 179.2% |
2017-12-20 | 2.6256 | -4.9% | 126.6% |
2017-11-20 | 2.7609 | -0.1% | 176.1% |
2017-10-31 | 2.7901 | -4.2% | 179.0% |
2017-09-20 | 2.9133 | 22.0% | 191.3% |
2017-08-21 | 2.3839 | 3.2% | 138.4% |
2017-07-20 | 2.3106 | 11.7% | 131.1% |
2017-06-20 | 2.0690 | 2.3% | 106.9% |
2017-05-19 | 2.0222 | -2.4% | 102.2% |
2017-04-20 | 2.0728 | 0.3% | 107.3% |
2017-03-20 | 2.0669 | 4.2% | 106.7% |
2017-02-20 | 1.9836 | 1.6% | 98.4% |
2017-01-20 | 1.9521 | 0.8% | 95.2% |
2016-12-20 | 1.9375 | 1.7% | 93.8% |
2016-11-18 | 1.9053 | 2.5% | 90.5% |
2016-10-20 | 1.8594 | 0.1% | 85.9% |
2016-09-20 | 1.8579 | -2.9% | 85.8% |
2016-08-19 | 1.9135 | -3.0% | 91.4% |
2016-07-20 | 1.9719 | 1.8% | 97.2% |
2016-06-20 | 1.9366 | 10.5% | 93.7% |
2016-05-20 | 1.7521 | -7.9% | 75.2% |
2016-04-20 | 1.9028 | 5.0% | 90.3% |
2016-03-18 | 1.8114 | -13.3% | 81.1% |
2016-02-19 | 2.0901 | 1.6% | 109.0% |
2016-01-20 | 2.0579 | -25.8% | 105.8% |
2015-12-18 | 2.7724 | -1.7% | 177.2% |
2015-11-20 | 2.8194 | 10.4% | 181.9% |
2015-10-20 | 2.5532 | 10.4% | 155.3% |
2015-09-18 | 2.3133 | -16.4% | 131.3% |
2015-08-20 | 2.7657 | -3.6% | 176.6% |
2015-07-20 | 2.8684 | -9.8% | 186.8% |
2015-06-19 | 3.1814 | 9.1% | 218.1% |
2015-05-20 | 2.9164 | 22.2% | 191.6% |
2015-04-20 | 2.3859 | 5.0% | 138.6% |
2015-03-20 | 2.2722 | 8.8% | 127.2% |
2015-02-18 | 2.0878 | 5.4% | 108.8% |
2015-01-20 | 1.9800 | 7.5% | 98.0% |
2014-12-19 | 1.8415 | 24.1% | 84.2% |
2014-11-20 | 1.4835 | 3.0% | 48.4% |
2014-10-20 | 1.4400 | 8.5% | 44.0% |
2014-09-19 | 1.3277 | 9.4% | 32.8% |
2014-08-20 | 1.2137 | 9.3% | 21.4% |
2014-07-18 | 1.1100 | 8.1% | 11.0% |
2014-06-20 | 1.0273 | 0.7% | 2.7% |
2014-05-20 | 1.0207 | -6.3% | 2.1% |
2014-04-18 | 1.0891 | -2.4% | 8.9% |
2014-03-20 | 1.1160 | 0.8% | 11.6% |
2014-02-20 | 1.1076 | 8.5% | 10.8% |
2014-01-20 | 1.0208 | 3.7% | 2.1% |
2013-12-20 | 0.9848 | -6.4% | -1.5% |
2013-11-20 | 1.0520 | 1.5% | 5.2% |
2013-10-18 | 1.0368 | 0.9% | 3.7% |
2013-09-18 | 1.0279 | 8.0% | 2.8% |
2013-08-20 | 0.9522 | 8.8% | -4.8% |
2013-07-19 | 0.8753 | -1.6% | -12.5% |
2013-06-20 | 0.8892 | -1.5% | -11.1% |
2013-05-20 | 0.9029 | 6.8% | -9.7% |
2013-04-19 | 0.8454 | -3.7% | -15.5% |
2013-03-20 | 0.8774 | 2.6% | -12.3% |
2013-02-20 | 0.8549 | 8.9% | -14.5% |
2013-01-18 | 0.7852 | 8.5% | -21.5% |
2012-12-20 | 0.7238 | 2.7% | -27.6% |
2012-11-20 | 0.7048 | -9.3% | -29.5% |
2012-10-19 | 0.7769 | 0.6% | -22.3% |
2012-09-20 | 0.7724 | -0.5% | -22.8% |
2012-08-20 | 0.7760 | -3.4% | -22.4% |
2012-07-20 | 0.8032 | -1.7% | -19.7% |
2012-06-20 | 0.8172 | 1.0% | -18.3% |
2012-05-18 | 0.8094 | -3.5% | -19.1% |
2012-04-20 | 0.8387 | 2.5% | -16.1% |
2012-03-20 | 0.8181 | 1.5% | -18.2% |
2012-02-20 | 0.8063 | 7.7% | -19.4% |
2012-01-20 | 0.7490 | -9.6% | -25.1% |
2011-12-20 | 0.8283 | -4.7% | -17.2% |
2011-11-18 | 0.8688 | 3.9% | -13.1% |
2011-10-20 | 0.8365 | -5.9% | -16.4% |
2011-09-19 | 0.8892 | -2.7% | -11.1% |
2011-08-19 | 0.9140 | -4.5% | -8.6% |
2011-07-20 | 0.9569 | 10.1% | -4.3% |
2011-06-20 | 0.8690 | -9.8% | -13.1% |
2011-05-20 | 0.9629 | -3.9% | -3.7% |
2011-04-20 | 1.0023 | 2.4% | 0.2% |
2011-03-18 | 0.9793 | -2.1% | -2.1% |
2011-02-18 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |
2011-01-19 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |