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智诚价值精选

>>产品要素

产品名称 智诚价值精选私募证券投资基金 认购预约
万得代码 XT2200030
信托类型 开放式
投资范围 证券交易所交易的股票、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券、股票质押式回购、债券回购等)、新股申购等。
投资经理 王冠亚
最低认购金额 人民币100万元(以1万元的整数倍增加
存续期 120个月
资金封闭期 3个月
成立日 2022-01-06
开放日 每月最后一个交易日
估值日 开放日
认购资金到帐日 成立日前一个交易日

>>产品结构

监管机构 中国证券监督管理委员会
受托人
托管机构 恒泰证券股份有限公司
证券经纪商 天风证券股份有限公司
基金管理人(投资顾问) 深圳市智诚海威资产管理有限公司

>>费率明细

认购费率 1%
年固定管理费率 1.5%
浮动管理费 /

>>关于追加

提交追加申请截止日 开放日前的5个交易日
最低追加金额 个人【1】万,机构【10】万
追加资金到帐日 开放日前一个交易日

>>关于赎回

赎回费率 本基金投资者持有期不足【12个月 】的赎回本基金,赎回费费率为【2%】,但本基金投资者持有期满【12个月】的免赎回费。
提交赎回申请时间 开放日前五个交易日

>>募集账户

账户户名 恒泰证券股份有限公司运营外包募集专户
账户开户行 建行呼和浩特东达支行
账户账号 15050170669300000170-2380