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产品名称 | 智诚15期基金 认购预约 |
万得代码 | XT1508148 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资范围包括但不限于国内证券交易所挂牌交易的A股、债券、回购、证券投资基金、央行票据、银行存款、现金以及法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 本基金不设固定期限 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2015-04-17 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
监管机构 | 中国证券监督管理委员会 |
受托人 | |
托管机构 | 国信证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 0 |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个交易日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
赎回费率 | 0 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个交易日 |
账户户名 | 国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳深港支行 |
账户账号 | 4000 0291 2920 0355 512 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.0440 | 16.6% | 4.4% |
2024-08-30 | 0.8950 | -1.5% | -10.5% |
2024-07-31 | 0.9090 | -7.4% | -9.1% |
2024-06-28 | 0.9820 | -0.6% | -1.8% |
2024-05-31 | 0.9880 | -2.9% | -1.2% |
2024-04-30 | 1.0170 | 1.8% | 1.7% |
2024-03-29 | 0.9990 | 0.9% | -0.1% |
2024-02-29 | 0.9900 | 11.2% | -1.0% |
2024-01-31 | 0.8900 | -8.6% | -11.0% |
2023-12-29 | 0.9740 | -1.1% | -2.6% |
2023-11-30 | 0.9850 | 3.0% | -1.5% |
2023-10-31 | 0.9560 | -5.3% | -4.4% |
2023-09-28 | 1.0100 | -2.3% | 1.0% |
2023-08-31 | 1.0340 | -4.6% | 3.4% |
2023-07-31 | 1.0840 | 4.9% | 8.4% |
2023-06-30 | 1.0330 | 1.2% | 3.3% |
2023-05-31 | 1.0210 | -5.8% | 2.1% |
2023-04-28 | 1.0840 | -2.4% | 8.4% |
2023-03-31 | 1.1110 | 0.3% | 11.1% |
2023-02-28 | 1.1080 | -2.0% | 10.8% |
2023-01-31 | 1.1310 | 6.3% | 13.1% |
2022-12-30 | 1.0640 | 1.7% | 6.4% |
2022-12-30 | 1.0640 | 1.7% | 6.4% |
2022-11-30 | 1.0460 | 6.2% | 4.6% |
2022-10-31 | 0.9850 | -10.0% | -1.5% |
2022-09-30 | 1.0950 | -5.0% | 9.5% |
2022-08-31 | 1.1530 | -3.9% | 15.3% |
2022-07-29 | 1.2000 | -5.9% | 20.0% |
2022-06-30 | 1.2750 | 11.9% | 27.5% |
2022-05-31 | 1.1390 | 3.8% | 13.9% |
2022-04-29 | 1.0970 | -1.3% | 9.7% |
2022-03-31 | 1.1110 | -7.1% | 11.1% |
2022-02-28 | 1.1960 | -1.8% | 19.6% |
2022-01-28 | 1.2180 | -12.7% | 21.8% |
2021-12-31 | 1.3950 | 0.0% | 39.5% |
2021-11-30 | 1.3950 | 3.9% | 39.5% |
2021-10-29 | 1.3430 | -1.4% | 34.3% |
2021-09-30 | 1.3620 | 6.7% | 36.2% |
2021-08-31 | 1.2770 | -10.8% | 27.7% |
2021-07-30 | 1.4320 | -11.7% | 43.2% |
2021-06-30 | 1.6220 | -0.8% | 62.2% |
2021-05-31 | 1.6350 | 8.8% | 63.5% |
2021-04-30 | 1.5030 | 9.6% | 50.3% |
2021-03-31 | 1.3710 | -9.3% | 37.1% |
2021-02-26 | 1.5110 | -10.6% | 51.1% |
2021-01-29 | 1.6900 | 10.7% | 69.0% |
2020-12-31 | 1.5260 | 11.3% | 52.6% |
2020-11-30 | 1.3710 | 0.5% | 37.1% |
2020-10-30 | 1.3640 | 3.0% | 36.4% |
2020-09-30 | 1.3240 | -3.4% | 32.4% |
2020-08-31 | 1.3710 | -2.4% | 37.1% |
2020-07-31 | 1.4050 | 6.0% | 40.5% |
2020-06-30 | 1.3250 | 17.9% | 32.5% |
2020-05-29 | 1.1240 | 4.9% | 12.4% |
2020-04-30 | 1.0710 | 13.0% | 7.1% |
2020-03-31 | 0.9480 | -7.9% | -5.2% |
2020-02-28 | 1.0290 | 11.7% | 2.9% |
2020-02-03 | 0.9210 | 1.2% | -7.9% |
2019-12-31 | 0.9100 | 2.4% | -9.0% |
2019-11-29 | 0.8890 | 1.7% | -11.1% |
2019-10-31 | 0.8740 | 2.1% | -12.6% |
2019-09-30 | 0.8560 | 2.3% | -14.4% |
2019-08-30 | 0.8370 | 10.1% | -16.3% |
2019-07-31 | 0.7600 | 5.4% | -24.0% |
2019-06-28 | 0.7210 | 5.4% | -27.9% |
2019-05-31 | 0.6840 | -6.8% | -31.6% |
2019-04-30 | 0.7340 | 1.7% | -26.6% |
2019-03-29 | 0.7220 | 11.6% | -27.8% |
2019-02-28 | 0.6470 | 11.0% | -35.3% |
2019-01-31 | 0.5830 | 0.7% | -41.7% |
2018-12-31 | 0.5790 | -1.4% | -42.1% |
2018-11-30 | 0.5870 | -0.5% | -41.3% |
2018-10-31 | 0.5900 | -3.8% | -41.0% |
2018-09-30 | 0.6130 | -0.5% | -38.7% |
2018-08-31 | 0.6160 | -9.3% | -38.4% |
2018-07-31 | 0.6790 | -4.0% | -32.1% |
2018-06-29 | 0.7070 | -5.0% | -29.3% |
2018-05-31 | 0.7440 | 0.1% | -25.6% |
2018-04-27 | 0.7430 | -3.9% | -25.7% |
2018-03-31 | 0.7730 | 1.6% | -22.7% |
2018-02-28 | 0.7610 | -4.3% | -23.9% |
2018-01-31 | 0.7950 | 8.3% | -20.5% |
2017-12-31 | 0.7340 | 2.9% | 26.6% |
2017-11-30 | 0.7130 | -1.8% | -28.7% |
2017-10-31 | 0.7260 | 2.1% | -27.4% |
2017-09-29 | 0.7110 | -2.1% | -28.9% |
2017-08-31 | 0.7260 | 0.0% | -27.4% |
2017-07-31 | 0.7260 | -1.6% | -27.4% |
2017-06-30 | 0.7380 | 11.6% | -26.2% |
2017-05-31 | 0.6610 | 1.2% | -33.9% |
2017-04-28 | 0.6530 | -1.7% | -34.7% |
2017-03-31 | 0.6640 | 0.6% | -33.6% |
2017-02-28 | 0.6600 | 0.5% | -34.0% |
2017-01-26 | 0.6570 | -0.6% | -34.3% |
2016-12-30 | 0.6610 | -4.1% | -33.9% |
2016-11-30 | 0.6890 | 1.3% | -31.1% |
2016-10-31 | 0.6800 | -1.2% | -32.0% |
2016-09-30 | 0.6880 | -0.9% | -31.2% |
2016-08-31 | 0.6940 | 0.3% | -30.6% |
2016-07-29 | 0.6920 | -2.0% | -30.8% |
2016-06-30 | 0.7060 | 1.0% | -29.4% |
2016-05-31 | 0.6990 | -0.6% | -30.1% |
2016-04-29 | 0.7030 | -0.8% | -29.7% |
2016-03-31 | 0.7090 | 0.6% | -29.1% |
2016-02-29 | 0.7050 | -3.2% | -29.5% |
2016-01-29 | 0.7280 | -14.7% | -27.2% |
2015-12-31 | 0.8530 | -5.7% | -14.7% |
2015-11-30 | 0.9050 | 7.4% | -9.5% |
2015-10-30 | 0.8430 | 3.9% | -15.7% |
2015-09-30 | 0.8110 | -4.9% | -18.9% |
2015-08-31 | 0.8530 | -5.6% | -14.7% |
2015-07-31 | 0.9040 | -10.9% | -9.6% |
2015-06-30 | 1.0150 | -11.6% | 1.5% |
2015-05-31 | 1.1480 | 14.8% | 14.8% |
2015-04-30 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |