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产品名称 | 华润信托·智诚3期证券投资集合资金信托计划 认购预约 |
万得代码 | XT090751 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 五年 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2009-09-21 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国银行业监督管理委员会 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
托管机构 | 工商银行股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的10个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为3%;持有超过1年无赎回费。 |
提交赎回申请时间 | 开放日前10日 |
账户户名 | 华润深国投信托有限公司 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳市分行营业部 |
账户账号 | 4000 0230 2920 0635 616 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 3.5513 | -0.2% | 255.1% |
2024-10-31 | 3.5592 | -7.6% | 255.9% |
2024-09-30 | 3.8507 | 18.9% | 285.1% |
2024-08-30 | 3.2383 | -1.5% | 223.8% |
2024-07-31 | 3.2879 | -7.3% | 228.8% |
2024-06-28 | 3.5476 | -1.0% | 254.8% |
2024-05-31 | 3.5820 | -1.7% | 258.2% |
2024-04-30 | 3.6424 | 3.6% | 264.2% |
2024-03-29 | 3.5170 | 0.8% | 251.7% |
2024-02-29 | 3.4883 | 12.0% | 248.8% |
2024-01-31 | 3.1150 | -8.9% | 211.5% |
2023-12-29 | 3.4175 | -0.6% | 241.8% |
2023-11-30 | 3.4391 | 3.4% | 243.9% |
2023-10-31 | 3.3255 | -4.7% | 232.6% |
2023-09-28 | 3.4889 | -2.4% | 248.9% |
2023-08-31 | 3.5740 | -4.6% | 257.4% |
2023-07-31 | 3.7456 | 4.6% | 274.6% |
2023-06-30 | 3.5809 | 0.1% | 258.1% |
2023-05-31 | 3.5762 | -5.8% | 257.6% |
2023-04-28 | 3.7982 | -2.0% | 279.8% |
2023-03-31 | 3.8741 | -1.0% | 287.4% |
2023-02-28 | 3.9139 | -3.5% | 291.4% |
2023-01-31 | 4.0540 | 5.8% | 305.4% |
2022-12-30 | 3.8317 | 2.4% | 283.2% |
2022-12-30 | 3.8317 | 2.4% | 283.2% |
2022-11-30 | 3.7422 | 4.3% | 274.2% |
2022-10-31 | 3.5879 | -7.3% | 258.8% |
2022-09-30 | 3.8710 | -5.7% | 258.8% |
2022-08-31 | 4.1055 | -3.8% | 310.6% |
2022-07-29 | 4.2690 | -4.8% | 326.9% |
2022-06-30 | 4.4860 | 12.0% | 348.6% |
2022-05-31 | 4.0071 | 5.6% | 300.7% |
2022-04-29 | 3.7931 | -4.7% | 279.3% |
2022-03-31 | 3.9798 | -5.4% | 298.0% |
2022-02-28 | 4.2077 | -1.7% | 320.8% |
2022-01-28 | 4.2788 | -13.1% | 327.9% |
2021-12-31 | 4.9241 | -1.7% | 392.4% |
2021-11-30 | 5.0110 | 7.5% | 401.1% |
2021-10-29 | 4.6629 | 0.2% | 366.3% |
2021-09-30 | 4.6515 | 5.5% | 365.2% |
2021-08-31 | 4.4096 | -7.0% | 341.0% |
2021-07-30 | 4.7432 | -6.2% | 374.3% |
2021-06-30 | 5.0565 | 2.5% | 405.7% |
2021-05-31 | 4.9331 | 8.3% | 393.3% |
2021-04-30 | 4.5541 | 9.0% | 355.4% |
2021-03-31 | 4.1790 | -7.6% | 317.9% |
2021-02-26 | 4.5207 | -9.8% | 352.1% |
2021-01-29 | 5.0132 | 9.3% | 401.3% |
2020-12-31 | 4.5859 | 9.4% | 358.6% |
2020-11-30 | 4.1911 | 0.3% | 319.1% |
2020-10-30 | 4.1805 | 4.0% | 318.1% |
2020-09-30 | 4.0198 | -3.1% | 302.0% |
2020-08-31 | 4.1504 | -3.0% | 315.0% |
2020-07-31 | 4.2808 | 0.8% | 328.1% |
2020-06-30 | 4.2464 | 16.9% | 324.6% |
2020-05-29 | 3.6326 | 3.2% | 263.3% |
2020-04-30 | 3.5213 | 10.9% | 252.1% |
2020-03-31 | 3.1753 | -7.4% | 217.5% |
2020-02-28 | 3.4282 | 0.9% | 242.8% |
2020-02-03 | 3.3978 | 8.4% | 239.8% |
2019-12-31 | 3.1358 | 1.7% | 213.6% |
2019-11-29 | 3.0832 | 1.7% | 208.3% |
2019-10-31 | 3.0311 | 2.2% | 203.1% |
2019-09-30 | 2.9648 | 2.4% | 196.5% |
2019-08-30 | 2.8946 | 8.6% | 189.5% |
2019-07-31 | 2.6658 | 4.9% | 166.6% |
2019-06-28 | 2.5409 | 5.5% | 154.1% |
2019-05-31 | 2.4091 | -6.7% | 140.9% |
2019-04-30 | 2.5828 | 2.0% | 158.3% |
2019-03-29 | 2.5333 | 9.9% | 153.3% |
2019-02-28 | 2.3058 | 12.4% | 130.6% |
2019-01-31 | 2.0522 | 2.6% | 105.2% |
2018-12-31 | 2.0008 | -3.3% | 100.1% |
2018-11-30 | 2.0681 | 0.0% | 106.8% |
2018-10-31 | 2.0682 | -5.1% | 106.8% |
2018-09-30 | 2.1789 | -0.2% | 117.9% |
2018-08-31 | 2.1825 | -8.7% | 118.3% |
2018-07-31 | 2.3907 | -4.6% | 139.1% |
2018-06-29 | 2.5059 | -4.6% | 150.6% |
2018-05-31 | 2.6260 | 0.3% | 162.6% |
2018-04-28 | 2.6193 | -3.5% | 161.9% |
2018-03-30 | 2.7150 | 3.7% | 171.5% |
2018-02-28 | 2.6173 | -3.1% | 161.7% |
2018-01-31 | 2.7020 | 9.8% | 170.2% |
2017-12-31 | 2.4604 | 5.0% | 146.0% |
2017-11-30 | 2.3439 | -1.3% | 134.4% |
2017-10-31 | 2.3736 | 7.9% | 137.4% |
2017-09-29 | 2.1989 | 0.4% | 119.9% |
2017-08-31 | 2.1891 | -0.2% | 118.9% |
2017-07-31 | 2.1928 | -2.6% | 119.3% |
2017-06-30 | 2.2504 | 10.4% | 125.0% |
2017-05-31 | 2.0383 | -0.6% | 103.8% |
2017-04-28 | 2.0512 | -3.7% | 105.1% |
2017-03-31 | 2.1310 | -0.8% | 113.1% |
2017-02-28 | 2.1479 | -0.3% | 114.8% |
2017-01-26 | 2.1534 | -3.6% | 115.3% |
2016-12-30 | 2.2343 | -4.0% | 123.4% |
2016-11-30 | 2.3272 | 1.5% | 132.7% |
2016-10-31 | 2.2923 | 2.5% | 129.2% |
2016-09-30 | 2.2363 | -1.2% | 123.6% |
2016-08-31 | 2.2639 | 1.4% | 126.4% |
2016-07-29 | 2.2317 | -2.0% | 123.2% |
2016-06-30 | 2.2782 | 4.8% | 127.8% |
2016-05-31 | 2.1735 | 1.7% | 117.4% |
2016-04-29 | 2.1373 | -2.2% | 113.7% |
2016-03-31 | 2.1843 | 5.9% | 118.4% |
2016-02-29 | 2.0617 | -5.3% | 106.2% |
2016-01-29 | 2.1765 | -24.9% | 117.7% |
2015-12-31 | 2.8996 | 15.9% | 190.0% |
2015-11-30 | 2.5012 | 2.1% | 150.1% |
2015-10-30 | 2.4492 | -6.4% | 144.9% |
2015-09-30 | 2.6153 | 0.7% | 161.5% |
2015-08-31 | 2.5960 | -5.8% | 159.6% |
2015-07-31 | 2.7557 | -2.7% | 175.6% |
2015-06-30 | 2.8321 | -5.5% | 183.2% |
2015-05-29 | 2.9973 | 13.9% | 199.7% |
2015-04-30 | 2.6317 | 10.1% | 163.2% |
2015-03-31 | 2.3913 | 13.0% | 139.1% |
2015-02-28 | 2.1156 | 8.2% | 111.6% |
2015-01-30 | 1.9553 | -3.2% | 95.5% |
2014-12-31 | 2.0207 | 15.3% | 102.1% |
2014-11-28 | 1.7531 | 4.7% | 75.3% |
2014-10-31 | 1.6739 | 0.1% | 67.4% |
2014-09-30 | 1.6717 | 7.2% | 67.2% |
2014-08-29 | 1.5588 | 3.4% | 55.9% |
2014-07-31 | 1.5069 | 0.7% | 50.7% |
2014-06-30 | 1.4962 | 2.4% | 49.6% |
2014-05-30 | 1.4608 | 2.1% | 46.1% |
2014-04-30 | 1.4311 | -1.6% | 43.1% |
2014-03-31 | 1.4537 | -6.5% | 45.4% |
2014-02-28 | 1.5543 | 6.7% | 55.4% |
2014-01-30 | 1.4569 | 15.4% | 0.0% |
2013-12-31 | 1.2623 | 2.8% | 26.2% |
2013-11-29 | 1.2276 | 4.9% | 22.8% |
2013-10-31 | 1.1702 | -1.5% | 17.0% |
2013-09-30 | 1.1881 | 5.6% | 18.8% |
2013-08-30 | 1.1256 | 4.7% | 12.6% |
2013-07-31 | 1.0748 | 3.8% | 7.5% |
2013-06-28 | 1.0356 | -14.7% | 3.6% |
2013-05-31 | 1.2141 | 18.3% | 21.4% |
2013-04-26 | 1.0261 | -4.4% | 2.6% |
2013-03-29 | 1.0738 | -5.2% | 7.4% |
2013-02-28 | 1.1322 | 2.3% | 13.2% |
2013-01-31 | 1.1065 | 11.7% | 10.7% |
2012-12-31 | 0.9906 | 10.5% | -0.9% |
2012-11-30 | 0.8969 | -6.3% | -10.3% |
2012-10-31 | 0.9575 | -0.9% | -4.3% |
2012-09-28 | 0.9665 | -2.0% | -3.4% |
2012-08-31 | 0.9865 | -0.7% | -1.4% |
2012-07-31 | 0.9936 | -3.0% | -0.6% |
2012-06-29 | 1.0245 | -2.4% | 2.5% |
2012-05-31 | 1.0493 | 1.2% | 4.9% |
2012-04-27 | 1.0371 | 1.1% | 3.7% |
2012-03-30 | 1.0257 | -4.4% | 2.6% |
2012-02-29 | 1.0730 | 6.3% | 7.3% |
2012-01-31 | 1.0096 | -6.3% | 1.0% |
2011-12-30 | 1.0771 | -8.3% | 7.7% |
2011-11-30 | 1.1745 | -1.5% | 17.5% |
2011-10-31 | 1.1920 | 8.3% | 19.2% |
2011-09-30 | 1.1009 | -7.8% | 10.1% |
2011-08-31 | 1.1938 | 1.5% | 19.4% |
2011-07-29 | 1.1758 | 4.6% | 17.6% |
2011-06-30 | 1.1245 | 1.4% | 12.5% |
2011-05-31 | 1.1094 | -7.2% | 10.9% |
2011-04-29 | 1.1958 | -5.4% | 19.6% |
2011-03-31 | 1.2637 | -5.5% | 26.4% |
2011-02-28 | 1.3366 | 6.5% | 33.7% |
2011-01-31 | 1.2553 | -9.9% | 25.5% |
2010-12-31 | 1.3928 | -3.9% | 39.3% |
2010-11-30 | 1.4485 | 10.7% | 44.9% |
2010-10-29 | 1.3089 | 2.0% | 30.9% |
2010-09-30 | 1.2828 | -0.5% | 28.3% |
2010-08-31 | 1.2893 | 9.0% | 28.9% |
2010-07-31 | 1.1834 | 2.0% | 18.3% |
2010-06-30 | 1.1607 | -10.2% | 16.1% |
2010-05-31 | 1.2919 | 1.0% | 29.2% |
2010-04-30 | 1.2787 | 0.9% | 27.9% |
2010-03-31 | 1.2672 | 5.8% | 26.7% |
2010-02-26 | 1.1977 | 2.2% | 19.8% |
2010-01-29 | 1.1723 | -1.9% | 17.2% |
2009-12-31 | 1.1949 | 2.1% | 19.5% |
2009-11-30 | 1.1706 | 14.8% | 17.1% |
2009-10-30 | 1.0196 | 6.1% | 2.0% |
2009-09-30 | 0.9610 | -3.9% | -3.9% |
2009-09-21 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |