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产品名称 | 智诚19期基金 认购预约 |
万得代码 | XT1508150 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、基金、回购、以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 本基金不设固定期限 |
资金封闭期 | 自认购之日起三个月 |
成立日 | 2015-05-27 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
监管机构 | 中国证券监督管理委员会 |
受托人 | |
托管机构 | 国信证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 万和证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个交易日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个交易日 |
赎回费率 | 0 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个交易日 |
账户户名 | 国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳深港支行 |
账户账号 | 4000 0291 2920 0355 512 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 0.8890 | 0.0% | -11.1% |
2024-10-31 | 0.8890 | -6.6% | -11.1% |
2024-09-30 | 0.9520 | 18.1% | -4.8% |
2024-08-30 | 0.8060 | -2.0% | -19.4% |
2024-07-31 | 0.8220 | -7.6% | -17.8% |
2024-06-28 | 0.8900 | 0.6% | -11.0% |
2024-05-31 | 0.8850 | -2.2% | -11.5% |
2024-04-30 | 0.9050 | 2.4% | -9.5% |
2024-03-29 | 0.8840 | 1.3% | -11.6% |
2024-02-29 | 0.8730 | 11.9% | -12.7% |
2024-01-31 | 0.7800 | -9.1% | -22.0% |
2023-12-29 | 0.8580 | -0.9% | -14.2% |
2023-11-30 | 0.8660 | 1.3% | -13.4% |
2023-10-31 | 0.8550 | -4.4% | -14.5% |
2023-09-28 | 0.8940 | -2.1% | -10.6% |
2023-08-31 | 0.9130 | -4.5% | -8.7% |
2023-07-31 | 0.9560 | 2.5% | -4.4% |
2023-06-30 | 0.9330 | -0.9% | -6.7% |
2023-05-31 | 0.9410 | -4.9% | -5.9% |
2023-04-28 | 0.9890 | 0.1% | -1.1% |
2023-03-31 | 0.9880 | -0.7% | -1.2% |
2023-02-28 | 0.9950 | -1.7% | -0.5% |
2023-01-31 | 1.0120 | 5.4% | 1.2% |
2022-12-30 | 0.9600 | 0.6% | -4.0% |
2022-12-30 | 0.9600 | 0.6% | -4.0% |
2022-11-30 | 0.9540 | 3.4% | -4.6% |
2022-10-31 | 0.9230 | -3.9% | -7.7% |
2022-09-30 | 0.9600 | -6.2% | -4.0% |
2022-08-31 | 1.0230 | -3.5% | 2.3% |
2022-07-29 | 1.0600 | -4.1% | 6.0% |
2022-06-30 | 1.1050 | 9.0% | 10.5% |
2022-05-31 | 1.0140 | 4.1% | 1.4% |
2022-04-29 | 0.9740 | -1.3% | -2.6% |
2022-03-31 | 0.9870 | -9.4% | -1.3% |
2022-02-28 | 1.0890 | -1.9% | 8.9% |
2022-01-28 | 1.1100 | -10.0% | 11.0% |
2021-12-31 | 1.2330 | -4.3% | 23.3% |
2021-11-30 | 1.2890 | 7.1% | 28.9% |
2021-10-29 | 1.2040 | 0.5% | 20.4% |
2021-09-30 | 1.1980 | -0.3% | 19.8% |
2021-08-31 | 1.2010 | -3.9% | 20.1% |
2021-07-30 | 1.2500 | -4.8% | 25.0% |
2021-06-30 | 1.3130 | 3.6% | 31.3% |
2021-05-31 | 1.2680 | 7.0% | 26.8% |
2021-04-30 | 1.1850 | 3.3% | 18.5% |
2021-03-31 | 1.1470 | -5.3% | 14.7% |
2021-02-26 | 1.2110 | 7.6% | 21.1% |
2021-01-29 | 1.1250 | -2.5% | 12.5% |
2020-12-31 | 1.1540 | -8.9% | 15.4% |
2020-11-30 | 1.2660 | -2.2% | 26.6% |
2020-10-30 | 1.2950 | -4.5% | 29.5% |
2020-09-30 | 1.3560 | -8.9% | 35.6% |
2020-08-31 | 1.4880 | 5.7% | 48.8% |
2020-07-31 | 1.4080 | 16.3% | 40.8% |
2020-06-30 | 1.2110 | 6.1% | 21.1% |
2020-05-29 | 1.1230 | 7.9% | 12.3% |
2020-04-30 | 1.1230 | 7.9% | 12.3% |
2020-03-31 | 1.0410 | -6.4% | 4.1% |
2020-02-28 | 1.1120 | 17.1% | 11.2% |
2020-02-03 | 0.9500 | -0.9% | -5.0% |
2019-12-31 | 0.9590 | 5.2% | -4.1% |
2019-11-29 | 0.9120 | 4.1% | -8.8% |
2019-10-31 | 0.8760 | 4.7% | -12.4% |
2019-09-30 | 0.8370 | 0.4% | -16.3% |
2019-08-30 | 0.8340 | -3.8% | -16.6% |
2019-07-31 | 0.8670 | -4.7% | -13.3% |
2019-06-28 | 0.9100 | 3.8% | -9.0% |
2019-05-31 | 0.8770 | -6.9% | -12.3% |
2019-04-30 | 0.9420 | 0.4% | -5.8% |
2019-03-29 | 0.9380 | 4.9% | -6.2% |
2019-02-28 | 0.8940 | 10.5% | -10.6% |
2019-01-31 | 0.8090 | 3.1% | -19.1% |
2018-12-31 | 0.7850 | -0.5% | -21.5% |
2018-11-30 | 0.7890 | 0.0% | -21.1% |
2018-10-31 | 0.7890 | -2.1% | 21.1% |
2018-09-30 | 0.8060 | -2.7% | -19.4% |
2018-08-31 | 0.8280 | -5.3% | -17.2% |
2018-07-31 | 0.8740 | -4.9% | -12.6% |
2018-06-29 | 0.9190 | -11.4% | -8.1% |
2018-05-31 | 1.0370 | 4.8% | 3.7% |
2018-04-27 | 0.9900 | -5.5% | 1.0% |
2018-03-30 | 1.0480 | 10.7% | 4.8% |
2018-02-28 | 0.9470 | -3.7% | -5.3% |
2018-01-31 | 0.9830 | -4.8% | -1.7% |
2017-12-31 | 1.0320 | 3.3% | 3.2% |
2017-11-30 | 0.9990 | -5.5% | 0.0% |
2017-10-31 | 1.0570 | 1.9% | 5.7% |
2017-09-29 | 1.0370 | 2.8% | 3.7% |
2017-08-31 | 1.0090 | 7.6% | 0.9% |
2017-07-31 | 0.9380 | 12.5% | -6.2% |
2017-06-30 | 0.8340 | 10.0% | -16.6% |
2017-05-31 | 0.7580 | -4.8% | -24.2% |
2017-04-28 | 0.7960 | 0.9% | -20.4% |
2017-03-31 | 0.7890 | 0.8% | -21.1% |
2017-02-28 | 0.7830 | 2.8% | -21.7% |
2017-01-26 | 0.7620 | 3.1% | -23.8% |
2016-12-30 | 0.7390 | -3.7% | -26.1% |
2016-11-30 | 0.7670 | 4.9% | -23.3% |
2016-10-31 | 0.7310 | 3.7% | -26.9% |
2016-09-30 | 0.7050 | -2.2% | -29.5% |
2016-08-31 | 0.7210 | -0.8% | -27.9% |
2016-07-29 | 0.7270 | -3.2% | -27.3% |
2016-06-30 | 0.7510 | 7.0% | -24.9% |
2016-05-31 | 0.7020 | -2.4% | -29.8% |
2016-04-29 | 0.7190 | 7.2% | -28.1% |
2016-03-31 | 0.6710 | 2.4% | -32.9% |
2016-02-29 | 0.6550 | -8.0% | -34.5% |
2016-01-29 | 0.7120 | -18.7% | -28.8% |
2015-12-31 | 0.8760 | -12.5% | -12.4% |
2015-11-30 | 1.0010 | 19.3% | 0.1% |
2015-10-30 | 0.8390 | 24.7% | -16.1% |
2015-09-30 | 0.6730 | 0.1% | -32.7% |
2015-09-25 | 0.6720 | -7.4% | -32.8% |
2015-08-31 | 0.7260 | -0.1% | -27.4% |
2015-07-31 | 0.7270 | -3.2% | -27.3% |
2015-06-30 | 0.7510 | -24.9% | -24.9% |