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产品名称 | 华润信托·福麟3号证券投资集合资金信托计划 认购预约 |
万得代码 | XT100741 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 五年 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2010-06-11 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国银行业监督管理委员会 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
托管机构 | 兴业银行股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为3%;持有超过1年无赎回费。 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个工作日 |
账户户名 | 华润深国投信托有限公司 |
账户开户行 | 兴业银行股份有限公司佛山顺德支行 |
账户账号 | 3930 0010 0100 1929 41 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-29 | 2.3645 | -0.7% | 136.5% |
2024-10-31 | 2.3802 | -6.6% | 138.0% |
2024-09-30 | 2.5486 | 19.3% | 154.9% |
2024-08-30 | 2.1362 | -2.3% | 113.6% |
2024-07-31 | 2.1871 | -6.4% | 118.7% |
2024-06-28 | 2.3376 | -0.1% | 133.8% |
2024-05-31 | 2.3397 | -1.9% | 134.0% |
2024-04-30 | 2.3842 | 2.1% | 138.4% |
2024-03-29 | 2.3354 | 1.0% | 133.5% |
2024-02-29 | 2.3116 | 11.4% | 131.2% |
2024-01-31 | 2.0753 | -9.4% | 107.5% |
2023-12-29 | 2.2908 | -1.2% | 129.1% |
2023-11-30 | 2.3191 | 1.1% | 131.9% |
2023-10-31 | 2.2929 | -5.0% | 129.3% |
2023-09-28 | 2.4131 | -2.6% | 141.3% |
2023-08-31 | 2.4781 | -5.2% | 147.8% |
2023-07-31 | 2.6152 | 3.1% | 161.5% |
2023-06-30 | 2.5358 | -0.3% | 153.6% |
2023-05-31 | 2.5443 | -5.3% | 154.4% |
2023-04-28 | 2.6864 | -1.7% | 168.6% |
2023-03-31 | 2.7316 | -1.0% | 173.2% |
2023-02-28 | 2.7591 | -3.7% | 175.9% |
2023-01-31 | 2.8661 | 5.7% | 186.6% |
2022-12-30 | 2.7115 | 2.1% | 171.2% |
2022-12-30 | 2.7115 | 2.1% | 171.2% |
2022-11-30 | 2.6547 | 3.8% | 165.5% |
2022-10-31 | 2.5571 | -6.3% | 155.7% |
2022-09-30 | 2.7292 | -6.0% | 172.9% |
2022-08-31 | 2.9025 | -3.7% | 190.3% |
2022-07-29 | 3.0153 | -5.0% | 201.5% |
2022-06-30 | 3.1724 | 11.9% | 217.2% |
2022-05-31 | 2.8359 | 5.9% | 183.6% |
2022-04-29 | 2.6776 | -5.1% | 167.8% |
2022-03-31 | 2.8210 | -5.4% | 182.1% |
2022-02-28 | 2.9834 | -1.8% | 198.3% |
2022-01-28 | 3.0367 | -13.1% | 203.7% |
2021-12-31 | 3.4933 | -2.6% | 249.3% |
2021-11-30 | 3.5882 | 7.9% | 258.8% |
2021-10-29 | 3.3243 | 0.7% | 232.4% |
2021-09-30 | 3.2998 | 5.0% | 230.0% |
2021-08-31 | 3.1440 | -6.8% | 214.4% |
2021-07-30 | 3.3719 | -5.6% | 237.2% |
2021-06-30 | 3.5702 | 2.6% | 257.0% |
2021-05-31 | 3.4781 | 8.0% | 247.8% |
2021-04-30 | 3.2190 | 10.7% | 221.9% |
2021-03-31 | 2.9091 | -7.9% | 190.9% |
2021-02-26 | 3.1597 | -10.8% | 216.0% |
2021-01-29 | 3.5442 | 9.0% | 254.4% |
2020-12-31 | 3.2510 | 9.4% | 225.1% |
2020-11-30 | 2.9705 | 0.7% | 197.1% |
2020-10-30 | 2.9510 | 4.0% | 195.1% |
2020-09-30 | 2.8369 | -3.0% | 183.7% |
2020-08-31 | 2.9252 | -3.2% | 192.5% |
2020-07-31 | 3.0227 | 1.3% | 202.3% |
2020-06-30 | 2.9836 | 17.2% | 198.4% |
2020-05-29 | 2.5447 | 3.2% | 154.5% |
2020-04-30 | 2.4651 | 11.1% | 146.5% |
2020-03-31 | 2.2190 | -7.2% | 121.9% |
2020-02-28 | 2.3915 | 2.4% | 139.2% |
2020-02-03 | 2.3355 | 9.1% | 133.6% |
2019-12-31 | 2.1415 | 2.3% | 114.2% |
2019-11-29 | 2.0939 | 2.1% | 109.4% |
2019-10-31 | 2.0518 | 2.4% | 105.2% |
2019-09-30 | 2.0040 | 2.3% | 100.4% |
2019-08-30 | 1.9593 | 8.6% | 95.9% |
2019-07-31 | 1.8043 | 4.9% | 80.4% |
2019-06-28 | 1.7196 | 5.0% | 72.0% |
2019-05-31 | 1.6378 | -6.9% | 63.8% |
2019-04-30 | 1.7596 | 2.2% | 76.0% |
2019-03-29 | 1.7214 | 9.6% | 72.1% |
2019-02-28 | 1.5706 | 11.8% | 57.1% |
2019-01-31 | 1.4046 | 2.7% | 40.5% |
2018-12-31 | 1.3683 | -3.2% | 36.8% |
2018-11-30 | 1.4134 | 0.0% | 41.3% |
2018-10-31 | 1.4133 | -5.5% | 41.3% |
2018-09-30 | 1.4963 | -0.2% | 49.6% |
2018-08-31 | 1.5000 | -10.1% | 50.0% |
2018-07-31 | 1.6692 | -5.3% | 66.9% |
2018-06-29 | 1.7620 | -5.8% | 76.2% |
2018-05-31 | 1.8704 | 0.1% | 87.0% |
2018-04-28 | 1.8676 | -3.4% | 86.8% |
2018-03-30 | 1.9339 | 5.2% | 93.4% |
2018-02-28 | 1.8386 | -2.7% | 83.9% |
2018-01-31 | 1.8903 | 10.3% | 89.0% |
2017-12-31 | 1.7135 | 5.9% | 71.4% |
2017-11-30 | 1.6183 | -1.1% | 61.8% |
2017-10-31 | 1.6358 | 9.0% | 63.6% |
2017-09-29 | 1.5008 | 0.2% | 50.1% |
2017-08-31 | 1.4979 | -0.1% | 49.8% |
2017-07-31 | 1.4988 | -4.0% | 49.9% |
2017-06-30 | 1.5608 | 9.4% | 56.1% |
2017-05-31 | 1.4266 | -1.3% | 42.7% |
2017-04-28 | 1.4451 | -4.7% | 44.5% |
2017-03-31 | 1.5166 | -0.4% | 51.7% |
2017-02-28 | 1.5223 | -0.4% | 52.2% |
2017-01-26 | 1.5283 | -4.4% | 52.8% |
2016-12-30 | 1.5979 | -3.3% | 59.8% |
2016-11-30 | 1.6529 | 0.1% | 65.3% |
2016-10-31 | 1.6512 | 2.4% | 65.1% |
2016-09-30 | 1.6124 | -1.9% | 61.2% |
2016-08-31 | 1.6436 | 1.6% | 64.4% |
2016-07-29 | 1.6176 | -1.3% | 61.8% |
2016-06-30 | 1.6392 | 6.1% | 63.9% |
2016-05-31 | 1.5451 | 0.0% | 54.5% |
2016-04-29 | 1.5456 | -2.6% | 54.6% |
2016-03-31 | 1.5868 | 6.3% | 58.7% |
2016-02-29 | 1.4921 | -5.9% | 49.2% |
2016-01-29 | 1.5856 | -24.2% | 58.6% |
2015-12-31 | 2.0914 | 16.9% | 109.1% |
2015-11-30 | 1.7891 | -0.8% | 78.9% |
2015-10-30 | 1.8030 | -10.5% | 80.3% |
2015-09-30 | 2.0138 | 0.7% | 101.4% |
2015-08-31 | 2.0006 | -6.8% | 100.1% |
2015-07-31 | 2.1456 | -3.6% | 114.6% |
2015-06-30 | 2.2248 | -6.5% | 122.5% |
2015-05-29 | 2.3799 | 13.3% | 138.0% |
2015-04-30 | 2.1010 | 12.3% | 110.1% |
2015-03-31 | 1.8713 | 13.7% | 87.1% |
2015-02-28 | 1.6462 | 8.0% | 64.6% |
2015-01-30 | 1.5246 | -3.8% | 52.5% |
2014-12-31 | 1.5843 | 12.9% | 58.4% |
2014-11-28 | 1.4033 | 4.3% | 40.3% |
2014-10-31 | 1.3451 | 0.0% | 34.5% |
2014-09-30 | 1.3457 | 7.1% | 34.6% |
2014-08-29 | 1.2561 | 3.2% | 25.6% |
2014-07-31 | 1.2170 | 0.6% | 21.7% |
2014-06-30 | 1.2096 | 2.4% | 21.0% |
2014-05-30 | 1.1815 | 2.1% | 18.2% |
2014-04-30 | 1.1571 | -1.1% | 15.7% |
2014-03-31 | 1.1704 | -6.1% | 17.0% |
2014-02-28 | 1.2458 | 6.9% | 24.6% |
2014-01-30 | 1.1652 | 14.9% | 16.5% |
2013-12-31 | 1.0142 | 2.6% | 1.4% |
2013-11-29 | 0.9886 | 4.6% | -1.1% |
2013-10-31 | 0.9448 | -1.4% | -5.5% |
2013-09-30 | 0.9580 | 5.8% | -4.2% |
2013-08-30 | 0.9053 | 4.7% | -9.5% |
2013-07-31 | 0.8648 | 4.0% | -13.5% |
2013-06-28 | 0.8313 | -15.0% | -16.9% |
2013-05-31 | 0.9778 | 18.1% | -2.2% |
2013-04-26 | 0.8279 | -4.1% | -17.2% |
2013-03-29 | 0.8632 | -5.2% | -13.7% |
2013-02-28 | 0.9101 | 2.7% | -9.0% |
2013-01-31 | 0.8866 | 12.1% | -11.3% |
2012-12-31 | 0.7910 | 10.7% | -20.9% |
2012-11-30 | 0.7147 | -7.0% | -28.5% |
2012-10-31 | 0.7686 | -0.7% | -23.1% |
2012-09-28 | 0.7741 | -1.9% | -22.6% |
2012-08-31 | 0.7890 | -0.7% | -21.1% |
2012-07-31 | 0.7942 | -3.4% | -20.6% |
2012-06-29 | 0.8221 | -2.9% | -17.8% |
2012-05-31 | 0.8465 | 0.9% | -15.4% |
2012-04-27 | 0.8387 | 1.2% | -16.1% |
2012-03-30 | 0.8286 | -4.3% | -17.1% |
2012-02-29 | 0.8655 | 6.1% | -13.5% |
2012-01-31 | 0.8160 | -5.9% | -18.4% |
2011-12-30 | 0.8671 | -8.0% | -13.3% |
2011-11-30 | 0.9425 | -2.0% | -5.8% |
2011-10-31 | 0.9616 | 7.4% | -3.8% |
2011-09-30 | 0.8953 | -7.6% | -10.5% |
2011-08-31 | 0.9692 | 1.3% | -3.1% |
2011-07-29 | 0.9570 | 3.5% | -4.3% |
2011-06-30 | 0.9245 | 1.4% | -7.6% |
2011-05-31 | 0.9117 | -6.7% | -8.8% |
2011-04-29 | 0.9769 | -4.7% | -2.3% |
2011-03-31 | 1.0246 | -5.5% | 2.5% |
2011-02-28 | 1.0844 | 6.1% | 8.4% |
2011-01-31 | 1.0223 | -7.5% | 2.2% |
2010-12-31 | 1.1050 | -2.9% | 10.5% |
2010-11-30 | 1.1375 | 6.9% | 13.8% |
2010-10-29 | 1.0646 | 3.6% | 6.5% |
2010-09-30 | 1.0274 | -0.5% | 2.7% |
2010-08-31 | 1.0320 | 6.9% | 3.2% |
2010-07-30 | 0.9652 | 1.6% | -3.5% |
2010-06-30 | 0.9498 | -5.0% | -5.0% |
2010-06-11 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |