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产品名称 | 华润信托·智诚2期证券投资集合资金信托计划 认购预约 |
万得代码 | XT090289 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 投资在上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 五年 |
资金封闭期 | 自认购之日起六个月 |
成立日 | 2009-06-12 |
开放日 | 每月的5号(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国银行业监督管理委员会 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
托管机构 | 工商银行股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的10个工作日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 自客户认购之日起,持有不满6个月,不能赎回;持有超过6个月不满1年赎回费为3%;持有超过1年无赎回费。 |
提交赎回申请时间 | 开放日前10日 |
账户户名 | 华润深国投信托有限公司 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳市分行 |
账户账号 | 4000 0230 2920 0615 405 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2024-12-05 | 3.1903 | -2.5% | 219.0% |
2024-11-05 | 3.2718 | -4.4% | 227.2% |
2024-09-30 | 3.4216 | 20.9% | 242.2% |
2024-09-05 | 2.8295 | -0.5% | 183.0% |
2024-08-05 | 2.8449 | -5.8% | 184.5% |
2024-07-05 | 3.0206 | -6.2% | 202.1% |
2024-06-05 | 3.2195 | -1.2% | 222.0% |
2024-04-30 | 3.2584 | 1.3% | 225.8% |
2024-04-03 | 3.2173 | -1.4% | 221.7% |
2024-03-05 | 3.2627 | 14.4% | 226.3% |
2024-02-05 | 2.8510 | -7.6% | 185.1% |
2024-01-05 | 3.0871 | -1.2% | 208.7% |
2023-12-05 | 3.1257 | -3.7% | 212.6% |
2023-11-03 | 3.2464 | -3.6% | 224.6% |
2023-09-28 | 3.3664 | -2.9% | 236.6% |
2023-09-05 | 3.4680 | -4.4% | 246.8% |
2023-08-04 | 3.6287 | 3.6% | 262.9% |
2023-07-05 | 3.5014 | 0.7% | 250.1% |
2023-06-05 | 3.4770 | -4.1% | 247.7% |
2023-05-05 | 3.6251 | -4.4% | 262.5% |
2023-04-04 | 3.7912 | 0.7% | 279.1% |
2023-03-03 | 3.7655 | -2.2% | 276.6% |
2023-02-03 | 3.8498 | 3.4% | 285.0% |
2023-01-05 | 3.7227 | 3.9% | 272.3% |
2023-01-05 | 3.7227 | 3.9% | 272.3% |
2022-12-05 | 3.5816 | -1.5% | 258.2% |
2022-11-04 | 3.6344 | -1.0% | 263.4% |
2022-09-30 | 3.6702 | -3.2% | 267.0% |
2022-09-05 | 3.7918 | -8.1% | 279.2% |
2022-08-05 | 4.1259 | -3.7% | 312.6% |
2022-07-05 | 4.2824 | 10.8% | 328.2% |
2022-06-02 | 3.8652 | 4.2% | 286.5% |
2022-05-05 | 3.7111 | -2.9% | 271.1% |
2022-04-02 | 3.8215 | -2.7% | 282.2% |
2022-03-04 | 3.9257 | -4.2% | 292.6% |
2022-01-28 | 4.0990 | -10.3% | 309.9% |
2022-01-05 | 4.5678 | -2.3% | 356.8% |
2021-12-03 | 4.6745 | 4.3% | 367.5% |
2021-11-05 | 4.4829 | -1.9% | 348.3% |
2021-09-30 | 4.5706 | 8.2% | 357.1% |
2021-09-03 | 4.2245 | -11.2% | 322.5% |
2021-08-05 | 4.7552 | -5.5% | 375.5% |
2021-07-05 | 5.0295 | 2.6% | 403.0% |
2021-06-04 | 4.9031 | 8.2% | 390.3% |
2021-04-30 | 4.5304 | 3.8% | 353.0% |
2021-04-02 | 4.3649 | 0.3% | 336.5% |
2021-03-05 | 4.3517 | -15.1% | 335.2% |
2021-02-05 | 5.1232 | 6.3% | 412.3% |
2021-01-05 | 4.8185 | 8.6% | 381.9% |
2020-12-04 | 4.4387 | -1.1% | 343.9% |
2020-11-05 | 4.4874 | 7.5% | 348.7% |
2020-09-30 | 4.1739 | -2.9% | 317.4% |
2020-09-04 | 4.2987 | -2.5% | 329.9% |
2020-08-05 | 4.4110 | 1.1% | 341.1% |
2020-07-03 | 4.3621 | 8.3% | 336.2% |
2020-05-05 | 3.6321 | 8.9% | 263.2% |
2020-05-05 | 4.0266 | 10.9% | 302.7% |
2020-04-03 | 3.3342 | -10.8% | 233.4% |
2020-03-05 | 3.7370 | 8.3% | 273.7% |
2020-02-03 | 3.4519 | 4.7% | 245.2% |
2019-09-30 | 3.1240 | -0.5% | 212.4% |
2019-09-06 | 0.7021 | -0.1% | -29.8% |
2019-09-05 | 3.1386 | 16.2% | 213.9% |
2019-08-05 | 2.6947 | -0.4% | 169.5% |
2019-07-05 | 2.7052 | 8.7% | 170.5% |
2019-06-05 | 2.4885 | -6.1% | 148.9% |
2019-05-03 | 2.6511 | 1.9% | 165.1% |
2019-04-04 | 2.6004 | 8.6% | 160.0% |
2019-03-05 | 2.3945 | 18.0% | 139.5% |
2019-01-31 | 2.0292 | 6.1% | 102.9% |
2019-01-04 | 1.1912 | -7.1% | 91.2% |
2018-12-05 | 2.0575 | 1.0% | 105.8% |
2018-11-05 | 2.0363 | -4.2% | 103.6% |
2018-09-30 | 2.1258 | 0.4% | 112.6% |
2018-09-05 | 2.1167 | -4.8% | 111.7% |
2018-08-03 | 2.2235 | -5.9% | 122.4% |
2018-07-05 | 2.3636 | -10.3% | 136.4% |
2018-06-05 | 2.6341 | 1.3% | 163.4% |
2018-05-04 | 2.6014 | -2.0% | 160.1% |
2018-04-04 | 2.6534 | 1.4% | 165.3% |
2018-03-05 | 2.6174 | 0.4% | 161.7% |
2018-02-05 | 2.6070 | 3.2% | 15.3% |
2018-01-05 | 2.5259 | 8.0% | 152.6% |
2017-12-05 | 2.3385 | -1.7% | 133.9% |
2017-11-03 | 2.3793 | 9.0% | 137.9% |
2017-09-30 | 2.1827 | -1.9% | 118.3% |
2017-09-05 | 2.2252 | 3.4% | 12.5% |
2017-08-04 | 2.1529 | -2.6% | 115.3% |
2017-07-05 | 2.2107 | 10.5% | 121.1% |
2017-06-05 | 2.0014 | -0.1% | 100.1% |
2017-05-05 | 2.0027 | -7.2% | 100.3% |
2017-04-05 | 2.1574 | -0.4% | 115.7% |
2017-03-03 | 2.1658 | 0.0% | 116.6% |
2017-02-04 | 2.1661 | -4.0% | 116.6% |
2017-01-05 | 2.2574 | -3.0% | 125.7% |
2016-12-05 | 2.3284 | -0.8% | 132.8% |
2016-11-04 | 2.3467 | 1.0% | 134.7% |
2016-09-30 | 2.3234 | -0.5% | 132.3% |
2016-09-05 | 2.3347 | 0.9% | 133.5% |
2016-08-05 | 2.3143 | -4.0% | 131.4% |
2016-07-05 | 2.4114 | 2.5% | 141.1% |
2016-06-03 | 2.3530 | 0.5% | 135.3% |
2016-05-05 | 2.3415 | -0.6% | 134.2% |
2016-04-05 | 2.3567 | 7.7% | 135.7% |
2016-03-04 | 2.1875 | -7.5% | 118.8% |
2016-02-05 | 2.3652 | -12.3% | 136.5% |
2016-01-05 | 2.6958 | 3.7% | 169.6% |
2015-12-04 | 2.6006 | 1.3% | 160.1% |
2015-11-05 | 2.5670 | -3.8% | 156.7% |
2015-09-30 | 2.6695 | 1.4% | 167.0% |
2015-09-02 | 2.6322 | -5.7% | 163.2% |
2015-08-05 | 2.7909 | -2.0% | 179.1% |
2015-07-03 | 2.8474 | -15.1% | 184.7% |
2015-06-05 | 3.3552 | 25.1% | 235.5% |
2015-05-05 | 2.6820 | 4.6% | 168.2% |
2015-04-03 | 2.5631 | 17.2% | 156.3% |
2015-03-05 | 2.1878 | 6.6% | 118.8% |
2015-02-05 | 2.0525 | -2.0% | 105.3% |
2015-01-05 | 2.0951 | 6.1% | 109.5% |
2014-12-05 | 1.9750 | 11.0% | 97.5% |
2014-11-05 | 1.7788 | 2.0% | 77.9% |
2014-09-30 | 1.7432 | 4.7% | 74.3% |
2014-09-05 | 1.6647 | 4.8% | 66.5% |
2014-08-05 | 1.5882 | 1.6% | 58.8% |
2014-07-04 | 1.5639 | 4.1% | 56.4% |
2014-06-05 | 1.5021 | 1.3% | 50.2% |
2014-05-05 | 1.4832 | -1.1% | 48.3% |
2014-04-04 | 1.4991 | -11.8% | 49.9% |
2014-03-05 | 1.6998 | 11.3% | 70.0% |
2014-01-30 | 1.5273 | 13.0% | 52.7% |
2014-01-03 | 1.3512 | 3.0% | 35.1% |
2013-12-05 | 1.3125 | 6.1% | 31.3% |
2013-11-05 | 1.2368 | -0.3% | 23.7% |
2013-09-30 | 1.2401 | -1.1% | 24.0% |
2013-09-05 | 1.2533 | 4.9% | 25.3% |
2013-08-05 | 1.1946 | 6.0% | 19.5% |
2013-07-05 | 1.1275 | -6.5% | 12.8% |
2013-06-05 | 1.2057 | 9.5% | 20.6% |
2013-05-03 | 1.1009 | -0.7% | 10.1% |
2013-04-03 | 1.1083 | -9.2% | 10.8% |
2013-03-05 | 1.2206 | 3.1% | 22.1% |
2013-02-05 | 1.1840 | 14.4% | 18.4% |
2013-01-04 | 1.0353 | 7.7% | 3.5% |
2012-12-05 | 0.9611 | -5.8% | -3.9% |
2012-11-05 | 1.0198 | 0.2% | 2.0% |
2012-09-28 | 1.0180 | -3.1% | 1.8% |
2012-09-05 | 1.0507 | -2.0% | 5.1% |
2012-08-03 | 1.0724 | -0.3% | 7.2% |
2012-07-05 | 1.0756 | -2.7% | 7.6% |
2012-06-05 | 1.1057 | -2.0% | 10.6% |
2012-05-04 | 1.1281 | 1.4% | 12.8% |
2012-04-05 | 1.1130 | -4.0% | 11.3% |
2012-03-05 | 1.1594 | 5.7% | 15.9% |
2012-02-03 | 1.0968 | 1.2% | 9.7% |
2012-01-05 | 1.0843 | -10.8% | 8.4% |
2011-12-05 | 1.2156 | -5.3% | 21.6% |
2011-11-04 | 1.2835 | 9.6% | 28.4% |
2011-09-30 | 1.1715 | -4.9% | 17.2% |
2011-09-05 | 1.2317 | -3.1% | 23.2% |
2011-08-05 | 1.2705 | 3.2% | 27.1% |
2011-07-05 | 1.2306 | 2.8% | 23.1% |
2011-06-03 | 1.1971 | -6.3% | 19.7% |
2011-05-05 | 1.2771 | -7.2% | 27.7% |
2011-04-01 | 1.3768 | -2.2% | 37.7% |
2011-03-04 | 1.4075 | 4.3% | 40.8% |
2011-02-01 | 1.3497 | -9.9% | 35.0% |
2011-01-05 | 1.4973 | -0.6% | 49.7% |
2010-12-03 | 1.5070 | 0.6% | 50.7% |
2010-11-05 | 1.4974 | 9.8% | 49.7% |
2010-10-05 | 1.3632 | -1.7% | 36.3% |
2010-09-05 | 1.3861 | 8.9% | 38.6% |
2010-08-05 | 1.2733 | 10.5% | 27.3% |
2010-07-05 | 1.1528 | -15.4% | 15.3% |
2010-06-05 | 1.3628 | -2.1% | 36.3% |
2010-05-05 | 1.3913 | 3.4% | 39.1% |
2010-04-05 | 1.3456 | 6.1% | 34.6% |
2010-03-05 | 1.2681 | 3.6% | 26.8% |
2010-02-05 | 1.2236 | -5.9% | 22.4% |
2010-01-05 | 1.2998 | 3.6% | 30.0% |
2009-12-04 | 1.2552 | 8.8% | 25.5% |
2009-11-05 | 1.1532 | 16.0% | 15.3% |
2009-09-30 | 0.9940 | -1.4% | -0.6% |
2009-09-04 | 1.0085 | -10.6% | 0.9% |
2009-08-05 | 1.1274 | 7.4% | 12.7% |
2009-07-03 | 1.0494 | 4.9% | 4.9% |
2009-06-12 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |