证券投资具有一定风险,本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,并不构成广告或销售要约,或任何投资意见和建议。产品的过往业绩并不预示其未来表现 ,投资者应仔细阅读产品相关法律文件以了解其风险因素,并自行承担投资风险。
本网站所载的各种信息和数据等是我们认为合法或已公开的信息。我们不保证这些信息的准确性及完整性,仅代表智诚海威于发布当日的分析、推测与判断。 在不同时期,可发出与这些文章或信息所载资料、意见及推测不一致的内容在任何情况下,文中信息不构成任何投资建议,智诚海威对此不提供任何担保。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《 私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规的有关规定,投 资者应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者,投资人应当认真阅读产品法律文件,了解产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断产品是否和投资人的风险承受能力相适应。
如您或您所代表的机构确认是一名“合格投资者”,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,个人投资者满足个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个 人年均收入不低于50万元人民币条件,机构投资者满足净资产不低于1000万元条件,并承诺遵守适用相关法规,请点击“是”键,继续浏览本公司网站。如您或您 所代表的机构不符合上述条款,请点击“否”键,结束浏览本公司网站。
已有账号?前往登录
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》和其他有关法律法规等法规的要求,我司作为基金销售机构,应当为基金投资人的风险承受能力进行调查和评价的服务,并且定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。基金投资人在基金购买过程中应当注意核对自己的风险承受能力和基金产品风险的匹配情况。
本公司产品风险等级为积极型,高于您的风险承受能力等级保守型。投资该项产品,可能导致超出您自身风险承受能力的损失。 我司就上述情况向您做出提示,并建议您应当审慎考察该产品的特征及风险,自行做出充分风险评估。请您审慎考虑,是否仍坚持浏览本公司产品 。
恭喜您!注册成功
产品名称 | 智诚11期基金 认购预约 |
万得代码 | XT1502082 |
信托类型 | 开放式 |
投资范围 | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、基金、回购、以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
投资经理 | 张弩 |
最低认购金额 | 人民币100万元(以1万元的整数倍增加 |
存续期 | 本基金不设固定期限 |
资金封闭期 | 自认购之日起三个月 |
成立日 | 2015-02-10 |
开放日 | 每月最后一个交易日 |
估值日 | 开放日 |
认购资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
监管机构 | 中国证券监督管理委员会 |
受托人 | |
托管机构 | 国信证券股份有限公司 |
证券经纪商 | 安信证券股份有限公司 |
基金管理人(投资顾问) | 深圳市智诚海威投资有限公司 |
认购费率 | 信托认购资金的1% (价外收取) |
年固定管理费率 | |
浮动管理费 |
提交追加申请截止日 | 开放日前的5个交易日 |
最低追加金额 | 人民币10万元(以1万元的整数倍增加) |
追加资金到帐日 | 开放日前1个工作日 |
赎回费率 | 0 |
提交赎回申请时间 | 开放日前5个交易日 |
账户户名 | 国信证券股份有限公司资产托管业务募集账户 |
账户开户行 | 中国工商银行深圳深港支行 |
账户账号 | 4000 0291 2920 0355 512 |
更新日期 | 单位净值(元) | 当期净值增长率 | 累计净值增长率 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | 2.1876 | 2.6% | 118.8% |
2024-12-31 | 2.1320 | 3.1% | 113.2% |
2024-11-29 | 2.0676 | -0.2% | 106.8% |
2024-10-31 | 2.0719 | -6.0% | 107.2% |
2024-09-30 | 2.2052 | 16.9% | 120.5% |
2024-08-30 | 1.8858 | -1.8% | 88.6% |
2024-07-31 | 1.9203 | -7.9% | 92.0% |
2024-06-28 | 2.0843 | 1.1% | 108.4% |
2024-05-31 | 2.0624 | -1.9% | 106.2% |
2024-04-30 | 2.1025 | 2.4% | 110.3% |
2024-03-29 | 2.0525 | 1.6% | 105.3% |
2024-02-29 | 2.0205 | 12.4% | 102.1% |
2024-01-31 | 1.7978 | -8.2% | 79.8% |
2023-12-29 | 1.9581 | -1.0% | 95.8% |
2023-11-30 | 1.9774 | 1.3% | 97.7% |
2023-10-31 | 1.9515 | -3.9% | 95.2% |
2023-09-28 | 2.0299 | -2.2% | 103.0% |
2023-08-31 | 2.0766 | -3.8% | 107.7% |
2023-07-31 | 2.1594 | 3.1% | 115.9% |
2023-06-30 | 2.0940 | 0.0% | 109.4% |
2023-05-31 | 2.0950 | -5.2% | 109.5% |
2023-04-28 | 2.2090 | -1.7% | 120.9% |
2023-03-31 | 2.2470 | 0.4% | 124.7% |
2023-02-28 | 2.2390 | -3.5% | 123.9% |
2023-01-31 | 2.3210 | 6.1% | 132.1% |
2022-12-30 | 2.1880 | 1.9% | 118.8% |
2022-12-30 | 2.1880 | 1.9% | 118.8% |
2022-11-30 | 2.1480 | 4.3% | 114.8% |
2022-10-31 | 2.0600 | -6.2% | 106.0% |
2022-09-30 | 2.1970 | -5.9% | 119.7% |
2022-08-31 | 2.3340 | -3.7% | 133.4% |
2022-07-29 | 2.4230 | -5.0% | 142.3% |
2022-06-30 | 2.5500 | 11.5% | 155.0% |
2022-05-31 | 2.2880 | 5.6% | 128.8% |
2022-04-29 | 2.1670 | -2.7% | 116.7% |
2022-03-31 | 2.2270 | -9.3% | 122.7% |
2022-02-28 | 2.4550 | -1.9% | 145.5% |
2022-01-28 | 2.5020 | -13.8% | 150.2% |
2021-12-31 | 2.9010 | -4.3% | 190.1% |
2021-11-30 | 3.0320 | 7.7% | 203.2% |
2021-10-29 | 2.8160 | 0.6% | 181.6% |
2021-09-30 | 2.7980 | 4.3% | 179.8% |
2021-08-31 | 2.6830 | -9.1% | 168.3% |
2021-07-30 | 2.9530 | -7.2% | 195.3% |
2021-06-30 | 3.1810 | 0.4% | 218.1% |
2021-05-31 | 3.1670 | 9.7% | 216.7% |
2021-04-30 | 2.8860 | 10.0% | 188.6% |
2021-03-31 | 2.6240 | -7.3% | 162.4% |
2021-02-26 | 2.8310 | -11.0% | 183.1% |
2021-01-29 | 3.1800 | 13.7% | 218.0% |
2020-12-31 | 2.7960 | 9.9% | 179.6% |
2020-11-30 | 2.5440 | 3.6% | 154.4% |
2020-10-30 | 2.4560 | 2.7% | 145.6% |
2020-09-30 | 2.3920 | -3.5% | 139.2% |
2020-08-31 | 2.4800 | -3.7% | 148.0% |
2020-07-31 | 2.5750 | 4.8% | 157.5% |
2020-06-30 | 2.4570 | 18.8% | 145.7% |
2020-05-29 | 2.0680 | 5.1% | 106.8% |
2020-04-30 | 1.9670 | 11.6% | 96.7% |
2020-03-31 | 1.7630 | -6.8% | 76.3% |
2020-02-28 | 1.8920 | 10.7% | 89.2% |
2020-02-03 | 1.7090 | 0.8% | 70.9% |
2019-12-31 | 1.6950 | 2.7% | 69.5% |
2019-11-29 | 1.6500 | 2.6% | 65.0% |
2019-10-31 | 1.6080 | 1.4% | 60.8% |
2019-10-10 | 1.5860 | 2.1% | 58.6% |
2019-08-30 | 1.5530 | 8.9% | 55.3% |
2019-07-31 | 1.4260 | 4.7% | 42.6% |
2019-06-28 | 1.3620 | 5.3% | 36.2% |
2019-05-31 | 1.2940 | -6.6% | 29.4% |
2019-04-30 | 1.3860 | 2.1% | 38.6% |
2019-02-28 | 1.2240 | 12.1% | 22.4% |
2019-01-31 | 1.0920 | 2.1% | 9.2% |
2018-12-31 | 1.0700 | -2.9% | 7.0% |
2018-11-30 | 1.1020 | 0.1% | 10.2% |
2018-10-31 | 1.1010 | -4.6% | 10.1% |
2018-09-30 | 1.1540 | -0.3% | 15.4% |
2018-08-31 | 1.1580 | -8.5% | 15.8% |
2018-07-31 | 1.2660 | -3.9% | 26.6% |
2018-06-29 | 1.3180 | -4.5% | 31.8% |
2018-05-31 | 1.3800 | -0.2% | 38.0% |
2018-04-27 | 1.3830 | -4.0% | 38.3% |
2018-03-31 | 1.4400 | 1.9% | 44.0% |
2018-02-28 | 1.4130 | -4.1% | 41.3% |
2018-01-31 | 1.4740 | 9.5% | 47.4% |
2017-12-31 | 1.3460 | 2.8% | 34.6% |
2017-11-30 | 1.3090 | -1.4% | 30.9% |
2017-10-31 | 1.3270 | 3.2% | 32.7% |
2017-09-29 | 1.2860 | -1.9% | 28.6% |
2017-08-31 | 1.3110 | -0.8% | 31.1% |
2017-07-31 | 1.3210 | -1.9% | 32.1% |
2017-06-30 | 1.3460 | 11.9% | 34.6% |
2017-05-31 | 1.2030 | 0.1% | 20.3% |
2017-04-28 | 1.2020 | -2.0% | 20.2% |
2017-03-31 | 1.2260 | 0.5% | 22.6% |
2017-02-28 | 1.2200 | 0.7% | 22.0% |
2017-01-26 | 1.2110 | -1.5% | 21.1% |
2016-12-30 | 1.2300 | -4.7% | 23.0% |
2016-11-30 | 1.2900 | 0.9% | 29.0% |
2016-10-31 | 1.2790 | -1.3% | 27.9% |
2016-09-30 | 1.2960 | -0.5% | 29.6% |
2016-08-31 | 1.3030 | 0.1% | 30.3% |
2016-07-29 | 1.3020 | -2.0% | 30.2% |
2016-06-30 | 1.3280 | 2.2% | 32.8% |
2016-05-31 | 1.2990 | 4.1% | 29.9% |
2016-04-29 | 1.2480 | -1.4% | 24.8% |
2016-03-31 | 1.2660 | 5.2% | 26.6% |
2016-02-29 | 1.2030 | -4.3% | 20.3% |
2016-01-29 | 1.2570 | -10.9% | 25.7% |
2015-12-31 | 1.4110 | -1.1% | 41.1% |
2015-11-30 | 1.4260 | 16.0% | 42.6% |
2015-10-30 | 1.2290 | 10.2% | 22.9% |
2015-09-30 | 1.1150 | -4.1% | 11.5% |
2015-08-31 | 1.1630 | -17.5% | 16.3% |
2015-07-31 | 1.4100 | -9.4% | 41.0% |
2015-06-30 | 1.5560 | -3.7% | 55.6% |
2015-05-31 | 1.6150 | 15.0% | 61.5% |
2015-04-30 | 1.4050 | 11.5% | 40.5% |
2015-03-31 | 1.2600 | 26.0% | 26.0% |
2015-02-28 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |
2015-02-10 | 1.0000 | 0.0% | 0.0% |